りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,478,112 | － |
| コール・ローン | － | 220,936,851 |
| 投資信託受益証券 | 9,593,816,671 | 9,544,349,544 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,997 |
| 未収入金 | － | 6,418,306 |
| 流動資産計 | 9,811,304,783 | 9,771,714,698 |
| 資産の部合計 | 9,811,304,783 | 9,771,714,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,568,029 | 70,746,890 |
| 未払解約金 | 489,400 | 10,858,150 |
| 未払受託者報酬 | 647,980 | 791,987 |
| 未払委託者報酬 | 25,919,173 | 31,679,137 |
| 未払利息 | － | 605 |
| その他未払費用 | 109,268 | 133,272 |
| 流動負債計 | 105,733,850 | 114,210,041 |
| 負債の部合計 | 105,733,850 | 114,210,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,699,756,754 | 9,560,390,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,814,179 | 97,114,020 |
| 元本等合計 | 9,705,570,933 | 9,657,504,657 |
| 純資産の部合計 | 9,705,570,933 | 9,657,504,657 |
| 負債・純資産合計 | 9,811,304,783 | 9,771,714,698 |
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