りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 222,839,492 |
| コール・ローン | 220,936,851 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,544,349,544 | 8,824,411,816 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 未収入金 | 6,418,306 | 966,143 |
| 流動資産計 | 9,771,714,698 | 9,048,227,444 |
| 資産の部合計 | 9,771,714,698 | 9,048,227,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,746,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 791,987 | 726,051 |
| 未払解約金 | 10,858,150 | 10,604,300 |
| 未払委託者報酬 | 31,679,137 | 29,041,111 |
| 未払利息 | 605 | － |
| その他未払費用 | 133,272 | 126,367 |
| 流動負債計 | 114,210,041 | 40,497,829 |
| 負債の部合計 | 114,210,041 | 40,497,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,560,390,637 | 9,110,657,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,114,020 | -102,928,009 |
| 元本等合計 | 9,657,504,657 | 9,007,729,615 |
| 純資産の部合計 | 9,657,504,657 | 9,007,729,615 |
| 負債・純資産合計 | 9,771,714,698 | 9,048,227,444 |
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