りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 222,839,492 | － |
| コール・ローン | － | 261,102,878 |
| 投資信託受益証券 | 8,824,411,816 | 8,171,049,826 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | 966,143 | 9,972,069 |
| 流動資産計 | 9,048,227,444 | 8,442,134,763 |
| 資産の部合計 | 9,048,227,444 | 8,442,134,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,604,300 | 23,041,590 |
| 未払受託者報酬 | 726,051 | 692,340 |
| 未払委託者報酬 | 29,041,111 | 27,692,840 |
| 未払利息 | － | 708 |
| その他未払費用 | 126,367 | 118,641 |
| 流動負債計 | 40,497,829 | 51,546,119 |
| 負債の部合計 | 40,497,829 | 51,546,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,110,657,624 | 8,642,523,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,928,009 | -251,934,689 |
| 元本等合計 | 9,007,729,615 | 8,390,588,644 |
| 純資産の部合計 | 9,007,729,615 | 8,390,588,644 |
| 負債・純資産合計 | 9,048,227,444 | 8,442,134,763 |
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