りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,102,878 | 256,159,382 |
| 投資信託受益証券 | 8,171,049,826 | 7,748,248,644 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 5,028,482 |
| 未収入金 | 9,972,069 | － |
| 流動資産計 | 8,442,134,763 | 8,009,436,508 |
| 資産の部合計 | 8,442,134,763 | 8,009,436,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,041,590 | 10,634,800 |
| 未払受託者報酬 | 692,340 | 632,290 |
| 未払委託者報酬 | 27,692,840 | 25,290,591 |
| 未払利息 | 708 | 561 |
| その他未払費用 | 118,641 | 108,954 |
| 流動負債計 | 51,546,119 | 36,667,196 |
| 負債の部合計 | 51,546,119 | 36,667,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,642,523,333 | 8,095,069,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,934,689 | -122,300,013 |
| 元本等合計 | 8,390,588,644 | 7,972,769,312 |
| 純資産の部合計 | 8,390,588,644 | 7,972,769,312 |
| 負債・純資産合計 | 8,442,134,763 | 8,009,436,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
