りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,826,169 | 214,570,884 |
| 投資信託受益証券 | 7,261,023,451 | 6,562,147,697 |
| 親投資信託受益証券 | 5,026,974 | 5,025,466 |
| 流動資産計 | 7,497,876,594 | 6,781,744,047 |
| 資産の部合計 | 7,497,876,594 | 6,781,744,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,442,750 |
| 未払受託者報酬 | 612,256 | 569,137 |
| 未払委託者報酬 | 24,488,894 | 22,764,457 |
| 未払利息 | 190 | 587 |
| その他未払費用 | 108,308 | 99,851 |
| 流動負債計 | 25,209,648 | 25,876,782 |
| 負債の部合計 | 25,209,648 | 25,876,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,483,660,666 | 6,886,931,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,993,720 | -131,064,220 |
| 元本等合計 | 7,472,666,946 | 6,755,867,265 |
| 純資産の部合計 | 7,472,666,946 | 6,755,867,265 |
| 負債・純資産合計 | 7,497,876,594 | 6,781,744,047 |
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