りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,570,884 | 210,513,958 |
| 投資信託受益証券 | 6,562,147,697 | 6,459,772,545 |
| 親投資信託受益証券 | 5,025,466 | 5,022,952 |
| 未収入金 | － | 2,970,684 |
| 流動資産計 | 6,781,744,047 | 6,678,280,139 |
| 資産の部合計 | 6,781,744,047 | 6,678,280,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 20,532,885 |
| 未払解約金 | 2,442,750 | 10,889,900 |
| 未払受託者報酬 | 569,137 | 559,115 |
| 未払委託者報酬 | 22,764,457 | 22,363,598 |
| 未払利息 | 587 | 628 |
| その他未払費用 | 99,851 | 98,395 |
| 流動負債計 | 25,876,782 | 54,444,521 |
| 負債の部合計 | 25,876,782 | 54,444,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,886,931,485 | 6,623,511,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,064,220 | 324,194 |
| 元本等合計 | 6,755,867,265 | 6,623,835,618 |
| 純資産の部合計 | 6,755,867,265 | 6,623,835,618 |
| 負債・純資産合計 | 6,781,744,047 | 6,678,280,139 |
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