りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,513,958 | 190,593,785 |
| 投資信託受益証券 | 6,459,772,545 | 6,002,884,985 |
| 親投資信託受益証券 | 5,022,952 | 5,020,941 |
| 未収入金 | 2,970,684 | － |
| 流動資産計 | 6,678,280,139 | 6,198,499,711 |
| 資産の部合計 | 6,678,280,139 | 6,198,499,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,532,885 | 48,914,894 |
| 未払解約金 | 10,889,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 559,115 | 493,431 |
| 未払委託者報酬 | 22,363,598 | 19,736,013 |
| 未払利息 | 628 | 417 |
| その他未払費用 | 98,395 | 83,946 |
| 流動負債計 | 54,444,521 | 69,228,701 |
| 負債の部合計 | 54,444,521 | 69,228,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,623,511,424 | 6,038,875,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,194 | 90,395,182 |
| 元本等合計 | 6,623,835,618 | 6,129,271,010 |
| 純資産の部合計 | 6,623,835,618 | 6,129,271,010 |
| 負債・純資産合計 | 6,678,280,139 | 6,198,499,711 |
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