りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月12日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,593,785 | 177,429,979 |
| 投資信託受益証券 | 6,002,884,985 | 5,598,777,195 |
| 親投資信託受益証券 | 5,020,941 | 5,018,427 |
| 流動資産計 | 6,198,499,711 | 5,781,225,601 |
| 資産の部合計 | 6,198,499,711 | 5,781,225,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,914,894 | 45,539,320 |
| 未払解約金 | － | 1,527,300 |
| 未払受託者報酬 | 493,431 | 471,635 |
| 未払委託者報酬 | 19,736,013 | 18,864,628 |
| 未払利息 | 417 | 500 |
| その他未払費用 | 83,946 | 83,137 |
| 流動負債計 | 69,228,701 | 66,486,520 |
| 負債の部合計 | 69,228,701 | 66,486,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,038,875,828 | 5,622,138,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,395,182 | 92,600,708 |
| 元本等合計 | 6,129,271,010 | 5,714,739,081 |
| 純資産の部合計 | 6,129,271,010 | 5,714,739,081 |
| 負債・純資産合計 | 6,198,499,711 | 5,781,225,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
