りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,239,731 |
| コール・ローン | 177,429,979 | 161,285,183 |
| 投資信託受益証券 | 5,598,777,195 | 4,775,351,280 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,427 | 5,017,422 |
| 流動資産計 | 5,781,225,601 | 4,959,893,616 |
| 資産の部合計 | 5,781,225,601 | 4,959,893,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,539,320 | － |
| 未払解約金 | 1,527,300 | 14,394,399 |
| 未払受託者報酬 | 471,635 | 426,008 |
| 未払委託者報酬 | 18,864,628 | 17,038,970 |
| 未払利息 | 500 | － |
| その他未払費用 | 83,137 | 75,064 |
| 流動負債計 | 66,486,520 | 31,934,441 |
| 負債の部合計 | 66,486,520 | 31,934,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,622,138,373 | 5,211,763,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,600,708 | -283,804,403 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,714,739,081 | 4,927,959,175 |
| 純資産の部合計 | 5,714,739,081 | 4,927,959,175 |
| 負債・純資産合計 | 5,781,225,601 | 4,959,893,616 |
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