りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年6月9日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月13日至 2020年9月14日	自 2020年9月15日至 2021年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	156,079,880	145,484,020
有価証券売買等損益	31,090,491	93,111,820
営業収益合計	187,170,371	238,595,840
営業費用
支払利息	60,514	59,718
受託者報酬	1,100,477	1,043,405
委託者報酬	44,018,961	41,736,160
その他費用	196,556	176,618
営業費用合計	45,376,508	43,015,901
営業利益又は営業損失（△）	141,793,863	195,579,939
経常利益又は経常損失（△）	141,793,863	195,579,939
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	141,793,863	195,579,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,194	90,395,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,127,436	224,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,127,436	224,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,014,204
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	6,014,204
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	20,532,885	99,719,081