有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)
ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2017年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資*	8,602,680
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済	5,352
OTC取引	43,962
現金	1,437
カウンターパーティー預け金	42,522
外国通貨(時価)	3,339
投資有価証券売却による未収入金	24,470
TBA売却による未収入金	392,837
ファンド持分追加設定による未収入金	186,783
未収利息および未収配当金	31,528
	9,334,910
負債:
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済	1,163
OTC取引	53,409
投資有価証券購入による未払金	338,651
TBA購入による未払金	706,341
未払利息	9
カウンターパーティー預り金	18,290
ファンド持分一部解約による未払金	138
	1,118,001
純資産	8,216,909
投資有価証券(原価)	8,447,486
外国通貨(原価)	3,353
金融デリバティブ商品による収益又は費用(純額)	(28,196)
*レポ取引を含む:	227,400

●投資明細表(2017年10月31日現在)

種類		業種	銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	銀行貸付債権証券		1011778 B.C. Unlimited Liability Company
104.7%	3.6%		3.492% 期日 02/16/2024	USD	832	USD	833
			3.583% 期日 02/16/2024		532		533
			Accudyne Industries Borrower S.C.A.
			5.083% 期日 08/02/2024		600		605
			Air Medical Group Holdings, Inc.
			5.567% 期日 09/07/2024		1,200		1,202
			Albany Molecular Research, Inc.
			4.583% 期日 08/30/2024		100		101
			Alpha 3 BV
			4.333% 期日 01/31/2024		100		100
			Alphabet Holding Co., Inc.
			4.833% 期日 09/26/2024		500		490
			Altice Financing S.A.
			4.086% 期日 01/05/2026		700		701
			American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
			3.742% 期日 10/31/2023		1,696		1,708
			AmWINS Group, Inc.
			3.985% 期日 01/25/2024		64		64
			3.992% 期日 01/25/2024		158		158
			Ancestry.com Operations, Inc.
			4.490% 期日 10/19/2023		792		800
			Avantor Performance Materials Holdings, Inc.
			5.312% 期日 09/07/2024		1,700		1,706
			6.750% 期日 06/30/2018		23,700		23,869
			Avolon Holdings Ltd.
			3.488% 期日 09/20/2020		352		354
			3.488% 期日 04/03/2022		11,147		11,238
			AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
			4.299% 期日 10/02/2021		790		810
			Beacon Roofing Supply, Inc.
			3.567% 期日 08/23/2024		490		493
			BMC Software Finance, Inc.
			5.242% 期日 09/10/2022		216		218
			BWay Holdings Co.
			4.522% 期日 04/03/2024		1		1
			4.599% 期日 04/03/2024		388		390
			Caesars Entertainment Operating Co. LLC
			3.742% 期日 10/06/2024		2,000		2,004
			3.863% 期日 10/06/2024		300		301
			Caesars Resort Collection LLC
			4.075% 期日 09/27/2024		5,000		5,027
			Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
			4.742% 期日 10/03/2023		198		200
			Castlelake Aircraft Structured Trust
			3.967% 期日 09/15/2024		3,721		3,725
			Centene Corp.
			4.500% 期日 09/13/2018		26,400		26,400
			CenturyLink, Inc.
			2.750% 期日 01/31/2025		8,000		7,904
			Charter Communications Operating LLC
			3.250% 期日 07/01/2020		658		662
			3.250% 期日 01/03/2021		506		509
			3.500% 期日 01/15/2024		1,296		1,307
			Cheniere Energy Partners LP
			3.471% 期日 02/25/2020		1,350		1,350
			CityCenter Holdings LLC
			3.742% 期日 04/18/2024		299		301
			Cypress Intermediate Holdings Ⅲ, Inc.
			4.250% 期日 04/27/2024		100		100
			DaVita, Inc.
			3.992% 期日 06/24/2021		194		195
			Dell International LLC
			3.250% 期日 09/07/2023		2,523		2,532
			Diamond BV
			3.250% 期日 09/06/2024	EUR	500		583
			4.316% 期日 09/06/2024	USD	300		301
			Diamond Resorts International, Inc.
			7.242% 期日 08/11/2023		2,077		2,093
			Diaverum Holding S.a.r.l
			3.250% 期日 05/31/2024	EUR	1,300		1,516
			Endo Luxembourg Finance Co. I S.a r.l.
			5.500% 期日 04/29/2024	USD	2,266		2,299
			Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
			4.239% 期日 06/30/2018		2,550		2,568
			4.242% 期日 06/30/2018		68,855		69,329
			FCA US LLC
			3.240% 期日 12/31/2018		758		762
			FinCo Ⅰ LLC
			2.750% 期日 06/14/2022		1,300		1,319
			First Data Corp.
			3.488% 期日 07/08/2022		3,000		3,012
			Gartner, Inc.
			3.242% 期日 04/05/2024		128		129
			Golden Entertainment, Inc.
			4.240% 期日 10/20/2024		700		700
			H.B. Fuller Co.
			3.489% 期日 10/12/2024		1,100		1,108
			HCA, Inc.
			3.242% 期日 03/17/2023		997		1,003
			3.492% 期日 02/15/2024		3,002		3,025
			HD Supply, Inc.
			3.833% 期日 10/17/2023		199		201
			HD Supply Waterworks Ltd.
			4.455% 期日 08/01/2024		320		323
			Hilton Worldwide Finance LLC
			3.238% 期日 10/25/2023		13,505		13,601
			iHeartCommunications, Inc.
			8.083% 期日 01/30/2019		18,608		13,991
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
			4.071% 期日 06/30/2019		3,800		3,796
			KFC Holding Co.
			3.237% 期日 06/16/2023		1,089		1,096
			Kinetic Concepts, Inc.
			4.583% 期日 02/02/2024		1,896		1,897
			Klockner Pentaplast of America, Inc.
			4.750% 期日 06/30/2022	EUR	300		351
			Las Vegas Sands LLC
			3.242% 期日 03/29/2024	USD	2,593		2,610
			Mcafee LLC
			5.833% 期日 09/30/2024		1,200		1,209
			MGM Growth Properties Operating Partnership LP
			3.492% 期日 04/25/2023		611		615
			MH Sub Ⅰ LLC
			5.070% 期日 09/13/2024		1,010		1,007
			8.820% 期日 08/15/2025		500		498
			Mission Broadcasting, Inc.
			3.735% 期日 01/17/2024		59		59
			Misys Ltd.
			4.817% 期日 06/13/2024		200		200
			Multi-Color Corp.
			2.250% 期日 09/20/2024		175		176
			Nexstar Broadcasting, Inc.
			3.735% 期日 01/17/2024		468		471
			Nidda Healthcare Holding AG
			3.500% 期日 09/22/2024	EUR	168		197
			3.750% 期日 09/19/2024		832		976
			Nielsen Finance LLC
			3.238% 期日 10/04/2023	USD	398		400
			Oxea Holding Vier GMBH
			3.750% 期日 10/11/2024	EUR	2,000		2,338
			Pacific Investment Management Co. LLC
			3.597% 期日 02/19/2020	USD	1,700		1,670
			Parexel International Corp.
			4.280% 期日 09/27/2024		400		404
			Petrobras Netherlands BV
			3.257% 期日 06/14/2019		500		488
			Post Holdings, Inc.
			3.492% 期日 05/24/2024		1,406		1,414
			Prestige Brands, Inc.
			3.992% 期日 01/26/2024		89		90
			Quintiles IMS, Inc.
			3.317% 期日 01/31/2025		10,200		10,274
			Refresco Holding BV
			3.000% 期日 09/26/2024	EUR	2,600		3,052
			Reynolds Group Holdings, Inc.
			3.992% 期日 02/05/2023	USD	198		199
			RPI Finance Trust
			3.333% 期日 03/27/2023		7,253		7,289
			Sequa Mezzanine Holdings LLC
			6.807% 期日 11/28/2021		4		4
			6.874% 期日 11/28/2021		1,741		1,760
			10.374% 期日 04/28/2022		650		664
			Serta Simmons Bedding LLC
			4.812% 期日 11/08/2023		43		43
			4.835% 期日 11/08/2023		155		154
			SFR Group S.A.
			4.336% 期日 01/05/2026		1,400		1,403
			Sprint Communications, Inc.
			3.750% 期日 02/02/2024		4,184		4,202
			Team Health Holdings, Inc.
			3.992% 期日 02/06/2024		361		358
			Transdigm, Inc.
			4.242% 期日 06/09/2023		1,099		1,105
			4.333% 期日 06/09/2023		592		595
			Traverse Midstream Partners LLC
			5.330% 期日 09/27/2024		454		461
			Tronox Finance LLC
			4.323% 期日 09/22/2024		450		453
			Unitymedia Finance LLC
			3.604% 期日 10/16/2024		1,000		999
			Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
			2.750% 期日 10/16/2024	EUR	2,900		3,394
			Univision Communications, Inc.
			3.992% 期日 03/15/2024	USD	11,921		11,879
			UPC Financing Partnership
			2.750% 期日 10/15/2026	EUR	1,000		1,170
			3.732% 期日 01/15/2026	USD	1,500		1,507
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
			5.990% 期日 04/01/2022		695		710
			Vertiv Group Corp.
			5.242% 期日 11/30/2023		301		302
			7.250% 期日 11/30/2023		86		87
			VFH Parent LLC
			5.061% 期日 12/30/2021		165		167
			VICI Properties 1 LLC
			4.850% 期日 10/14/2022		3,800		3,808
			Virgin Media Bristol LLC
			3.989% 期日 01/31/2025		1,400		1,407
			Vistra Operations Co. LLC
			3.987% 期日 12/14/2023		225		227
			3.992% 期日 08/04/2023		341		342
			4.084% 期日 08/04/2023		188		188
			4.084% 期日 12/14/2023		73		73
			West Corp.
			5.242% 期日 10/10/2024		1,609		1,611
			Wilsonart LLC
			4.590% 期日 12/19/2023		199		200
			銀行貸付債権証券合計				298,803
			(原価:300,666米ドル)
	社債券等	銀行および金融	ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
	20.0%	11.0%	2.626% 期日 04/28/2020	EUR	3,028		3,576
			AerCap Ireland Capital DAC
			3.750% 期日 05/15/2019	USD	1,850		1,893
			4.250% 期日 07/01/2020		1,405		1,471
			4.500% 期日 05/15/2021		800		850
			4.625% 期日 10/30/2020		3,150		3,348
			AGFC Capital Trust Ⅰ
			3.109% 期日 01/15/2067		2,200		1,331
			Akelius Residential Property AB
			3.375% 期日 09/23/2020	EUR	1,000		1,270
			Alliance Data Systems Corp.
			4.500% 期日 03/15/2022		173		211
			Ally Financial, Inc.
			3.250% 期日 02/13/2018	USD	630		632
			3.250% 期日 11/05/2018		850		859
			3.500% 期日 01/27/2019		737		748
			3.600% 期日 05/21/2018		6,600		6,650
			4.750% 期日 09/10/2018		2,450		2,505
			6.250% 期日 12/01/2017		6,248		6,268
			8.000% 期日 11/01/2031		2,740		3,637
			Altarea S.C.A.
			2.250% 期日 07/05/2024	EUR	1,100		1,297
			Annington Funding PLC
			1.650% 期日 07/12/2024		1,600		1,911
			2.646% 期日 07/12/2025	GBP	2,200		2,951
			3.184% 期日 07/12/2029		500		674
			3.935% 期日 07/12/2047		400		568
			Ardonagh Midco 3 PLC
			8.375% 期日 07/15/2023		1,700		2,348
			Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
			1.639% 期日 06/15/2050	USD	5,200		3,677
			Aroundtown S.A.
			3.000% 期日 10/16/2029	GBP	1,700		2,209
			ATF Netherlands BV
			1.875% 期日 01/19/2026	EUR	500		598
			Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
			6.750% 期日 02/18/2020		2,200		2,776
			7.000% 期日 02/19/2019		1,600		1,972
			9.000% 期日 05/09/2018	USD	2,400		2,484
			Banco Espirito Santo S.A.
			2.625% 期日 05/08/2017	EUR	3,100		1,065
			Banco Santander S.A.
			6.250% 期日 09/11/2021		1,500		1,913
			Banistmo S.A.
			3.650% 期日 09/19/2022	USD	400		401
			Bank of America Corp.
			3.875% 期日 08/01/2025		300		315
			Barclays Bank PLC
			7.625% 期日 11/21/2022		6,740		7,756
			7.750% 期日 04/10/2023		5,600		5,733
			14.000% 期日 06/15/2019	GBP	9,970		15,606
			Barclays PLC
			2.375% 期日 10/06/2023		1,700		2,273
			2.975% 期日 01/10/2023	USD	1,000		1,027
			3.125% 期日 01/17/2024	GBP	1,700		2,348
			3.250% 期日 02/12/2027		10,400		14,331
			3.684% 期日 01/10/2023	USD	500		510
			4.337% 期日 01/10/2028		700		727
			4.375% 期日 01/12/2026		2,900		3,044
			5.875% 期日 09/15/2024	GBP	6,400		8,626
			6.500% 期日 09/15/2019	EUR	4,400		5,523
			7.000% 期日 09/15/2019	GBP	200		281
			7.250% 期日 03/15/2023		12,000		17,485
			7.875% 期日 03/15/2022	USD	1,200		1,341
			7.875% 期日 09/15/2022	GBP	5,353		7,918
			8.000% 期日 12/15/2020	EUR	600		812
			8.250% 期日 12/15/2018	USD	900		958
			BGC Partners, Inc.
			5.125% 期日 05/27/2021		400		425
			5.375% 期日 12/09/2019		1,450		1,525
			Blackstone CQP Holdco LP
			6.000% 期日 08/18/2021		1,300		1,302
			6.500% 期日 03/20/2021		7,400		7,494
			BNP Paribas S.A.
			7.625% 期日 03/30/2021		600		674
			BOC Aviation Ltd.
			2.375% 期日 09/15/2021		570		560
			BPCE S.A.
			12.500% 期日 09/30/2019		700		827
			BRFkredit A/S
			1.000% 期日 01/01/2018	DKK	24,600		3,865
			1.000% 期日 04/01/2018		180,500		28,434
			4.000% 期日 01/01/2018		30,100		4,747
			Brighthouse Financial, Inc.
			3.700% 期日 06/22/2027	USD	2,400		2,366
			4.700% 期日 06/22/2047		682		678
			Brixmor Operating Partnership LP
			3.250% 期日 09/15/2023		300		296
			Brookfield Finance, Inc.
			4.700% 期日 09/20/2047		2,334		2,395
			CBL & Associates LP
			5.950% 期日 12/15/2026		1,130		1,129
			CIT Group, Inc.
			3.875% 期日 02/19/2019		5,342		5,435
			5.000% 期日 08/01/2023		2,300		2,494
			5.375% 期日 05/15/2020		400		430
			5.500% 期日 02/15/2019		168		176
			Cooperatieve Rabobank UA
			6.625% 期日 06/29/2021	EUR	1,800		2,441
			Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
			6.875% 期日 07/08/2020	GBP	2,230		3,305
			7.500% 期日 07/08/2026		600		983
			CPI Property Group S.A.
			2.125% 期日 10/04/2024	EUR	2,100		2,495
			Credit Agricole S.A.
			7.500% 期日 06/23/2026	GBP	1,100		1,726
			7.875% 期日 01/23/2024	USD	696		794
			Credit Suisse AG
			6.500% 期日 08/08/2023		3,985		4,523
			Credit Suisse Group AG
			2.519% 期日 12/14/2023		5,000		5,053
			2.997% 期日 12/14/2023		3,600		3,595
			4.282% 期日 01/09/2028		6,700		6,993
			Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
			2.750% 期日 08/08/2025	GBP	600		819
			3.750% 期日 03/26/2025	USD	1,800		1,852
			Crown Castle International Corp.
			3.200% 期日 09/01/2024		604		601
			3.650% 期日 09/01/2027		2,678		2,678
			4.000% 期日 03/01/2027		255		262
			CTR Partnership LP
			5.250% 期日 06/01/2025		504		519
			Deutsche Bank AG
			2.329% 期日 07/13/2020		1,536		1,543
			2.700% 期日 07/13/2020		1,552		1,558
			3.219% 期日 05/10/2019		80		82
			4.250% 期日 10/14/2021		15,720		16,460
			Digital Euro Finco LLC
			2.625% 期日 04/15/2024	EUR	1,400		1,769
			Digital Realty Trust LP
			2.750% 期日 02/01/2023	USD	142		142
			3.700% 期日 08/15/2027		390		396
			Digital Stout Holding LLC
			2.750% 期日 07/19/2024	GBP	400		540
			3.300% 期日 07/19/2029		400		542
			Emerald Bay S.A.
			0.000% 期日 10/08/2020	EUR	3,425		3,726
			Equinix, Inc.
			2.875% 期日 10/01/2025		700		838
			ERP Operating LP
			3.250% 期日 08/01/2027	USD	257		258
			4.000% 期日 08/01/2047		153		153
			Fastighets AB Balder
			1.125% 期日 03/14/2022	EUR	1,000		1,187
			1.875% 期日 03/14/2025		1,100		1,319
			1.875% 期日 01/23/2026		1,470		1,739
			Globalworth Real Estate Investments Ltd.
			2.875% 期日 06/20/2022		1,400		1,674
			goeasy Ltd.
			7.875% 期日 11/01/2022	USD	594		613
			Goodman Australia Finance Pty Ltd.
			1.375% 期日 09/27/2025	EUR	800		942
			Goodman U.S. Finance Four LLC
			4.500% 期日 10/15/2037	USD	908		928
			Goodman U.S. Finance Three LLC
			3.700% 期日 03/15/2028		1,724		1,721
			Host Hotels & Resorts LP
			4.000% 期日 06/15/2025		200		205
			Howard Hughes Corp.
			5.375% 期日 03/15/2025		3,085		3,178
			HSBC Holdings PLC
			2.625% 期日 08/16/2028	GBP	360		484
			3.262% 期日 03/13/2023	USD	800		818
			4.041% 期日 03/13/2028		700		734
			4.300% 期日 03/08/2026		500		537
			4.750% 期日 07/04/2029	EUR	2,800		3,541
			6.000% 期日 09/29/2023		7,210		9,935
			Hudson Pacific Properties LP
			3.950% 期日 11/01/2027	USD	363		364
			International Lease Finance Corp.
			3.875% 期日 04/15/2018		600		606
			8.250% 期日 12/15/2020		7,590		8,858
			Intesa Sanpaolo SpA
			7.750% 期日 01/11/2027	EUR	8,680		12,305
			iStar, Inc.
			4.625% 期日 09/15/2020	USD	137		140
			5.250% 期日 09/15/2022		515		529
			Jefferies Finance LLC
			6.875% 期日 04/15/2022		1,000		1,015
			7.250% 期日 08/15/2024		800		819
			7.375% 期日 04/01/2020		2,875		2,979
			7.500% 期日 04/15/2021		630		660
			Jefferies LoanCore LLC
			6.875% 期日 06/01/2020		1,700		1,761
			KBC Bank NV
			8.000% 期日 01/25/2023		2,200		2,233
			Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC
			3.950% 期日 06/30/2022	GBP	500		697
			Kojamo OYJ
			1.500% 期日 06/19/2024	EUR	1,200		1,421
			Lifestorage LP
			3.500% 期日 07/01/2026	USD	1,200		1,161
			Lincoln Finance Ltd.
			6.875% 期日 04/15/2021	EUR	7,435		9,170
			Lloyds Bank PLC
			12.000% 期日 12/16/2024	USD	200		271
			Lloyds Banking Group PLC
			2.250% 期日 10/16/2024	GBP	900		1,200
			2.907% 期日 11/07/2028	USD	3,500		3,500
			3.574% 期日 11/07/2028		5,600		5,600
			7.000% 期日 06/27/2019	GBP	8,800		12,460
			7.500% 期日 06/27/2024	USD	2,700		3,088
			7.625% 期日 06/27/2023	GBP	7,511		11,384
			7.875% 期日 06/27/2029		1,700		2,733
			Merlin Properties Socimi S.A.
			1.750% 期日 05/26/2025	EUR	1,910		2,271
			1.875% 期日 11/02/2026		900		1,057
			Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
			2.652% 期日 09/19/2022	USD	2,100		2,078
			Mizuho Financial Group, Inc.
			2.197% 期日 09/11/2022		10,200		10,241
			2.601% 期日 09/11/2022		4,700		4,664
			National Australia Bank Ltd.
			1.375% 期日 07/12/2019		600		595
			Navient Corp.
			4.875% 期日 06/17/2019		1,500		1,547
			5.000% 期日 10/26/2020		3,070		3,170
			5.500% 期日 01/15/2019		8,304		8,584
			5.625% 期日 08/01/2033		4,640		4,025
			5.875% 期日 03/25/2021		383		404
			6.500% 期日 06/15/2022		1,926		2,046
			7.250% 期日 01/25/2022		5,490		5,977
			8.000% 期日 03/25/2020		9,405		10,393
			8.450% 期日 06/15/2018		600		624
			Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
			2.000% 期日 04/01/2018	DKK	67,500		10,679
			2.000% 期日 10/01/2047		2,849		447
			Nykredit Realkredit A/S
			1.000% 期日 01/01/2018		41,700		6,541
			1.000% 期日 04/01/2018		329,700		51,910
			1.000% 期日 07/01/2018		24,100		3,809
			2.000% 期日 01/01/2018		64,400		10,123
			2.000% 期日 04/01/2018		23,100		3,654
			2.500% 期日 10/01/2047		12,380		2,012
			OneMain Financial Holdings LLC
			6.750% 期日 12/15/2019	USD	4,340		4,508
			7.250% 期日 12/15/2021		3,320		3,457
			Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
			3.125% 期日 03/20/2022		696		708
			3.875% 期日 03/20/2027		472		484
			Oppenheimer Holdings, Inc.
			6.750% 期日 07/01/2022		320		327
			Preferred Term Securities XⅧ Ltd.
			1.700% 期日 09/23/2035		652		583
			Preferred Term Securities XXⅣ Ltd.
			1.620% 期日 03/22/2037		1,369		1,184
			1.700% 期日 03/22/2037		5,019		3,538
			Preferred Term Securities XXⅤ Ltd.
			1.610% 期日 06/22/2037		31,070		26,410
			Preferred Term Securities XXⅥ Ltd.
			1.620% 期日 09/22/2037		51,843		44,845
			Prologis LP
			2.250% 期日 06/30/2029	GBP	200		256
			Provident Funding Associates LP
			6.375% 期日 06/15/2025	USD	206		218
			QNB Finance Ltd.
			1.796% 期日 06/06/2018		400		400
			Realkredit Danmark A/S
			1.000% 期日 01/01/2018	DKK	78,500		12,317
			1.000% 期日 04/01/2018		188,030		29,621
			2.000% 期日 01/01/2018		105,300		16,546
			2.000% 期日 04/01/2018		110,500		17,476
			2.500% 期日 07/01/2047		10,823		1,759
			3.000% 期日 07/01/2046		6,103		1,015
			Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
			9.250% 期日 07/06/2024	USD	1,361		1,479
			Royal Bank of Scotland Group PLC
			2.000% 期日 03/08/2023	EUR	1,900		2,326
			2.500% 期日 03/22/2023		6,700		8,428
			2.785% 期日 05/15/2023	USD	3,074		3,103
			3.498% 期日 05/15/2023		2,214		2,234
			3.875% 期日 09/12/2023		5,500		5,648
			4.800% 期日 04/05/2026		2,300		2,481
			7.500% 期日 08/10/2020		1,700		1,826
			8.000% 期日 08/10/2025		1,400		1,604
			8.625% 期日 08/15/2021		2,200		2,497
			Royal Bank of Scotland PLC
			6.934% 期日 04/09/2018	EUR	6,180		7,413
			Santander Holdings USA, Inc.
			3.700% 期日 03/28/2022	USD	366		375
			4.400% 期日 07/13/2027		926		953
			4.500% 期日 07/17/2025		3,000		3,133
			Santander UK Group Holdings PLC
			2.875% 期日 08/05/2021		1,800		1,811
			3.625% 期日 01/14/2026	GBP	1,900		2,725
			6.750% 期日 06/24/2024		6,690		9,764
			7.375% 期日 06/24/2022		1,900		2,766
			SBA Communications Corp.
			4.000% 期日 10/01/2022	USD	722		736
			Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
			3.352% 期日 11/15/2019	EUR	5,600		6,863
			5.180% 期日 06/28/2019	USD	1,400		1,455
			5.717% 期日 06/16/2021		900		976
			6.125% 期日 02/07/2022		10,400		11,398
			SL Green Operating Partnership LP
			3.250% 期日 10/15/2022		234		235
			SL Green Realty Corp.
			4.500% 期日 12/01/2022		970		1,028
			7.750% 期日 03/15/2020		500		557
			Societe Generale S.A.
			8.250% 期日 11/29/2018		600		636
			Society of Lloyd's
			4.750% 期日 10/30/2024	GBP	400		593
			Springleaf Finance Corp.
			5.250% 期日 12/15/2019	USD	1,850		1,915
			6.000% 期日 06/01/2020		300		316
			6.125% 期日 05/15/2022		8,583		9,077
			6.900% 期日 12/15/2017		200		201
			8.250% 期日 12/15/2020		16,479		18,621
			State Bank of India
			2.297% 期日 04/06/2020		8,000		8,022
			Stearns Holdings LLC
			9.375% 期日 08/15/2020		1,580		1,651
			Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
			1.764% 期日 09/19/2019		3,040		3,043
			1.950% 期日 09/19/2019		2,490		2,480
			Tesco Property Finance 2 PLC
			6.052% 期日 10/13/2039	GBP	3,596		5,773
			Tesco Property Finance 3 PLC
			5.744% 期日 04/13/2040		167		264
			Tesco Property Finance 4 PLC
			5.801% 期日 10/13/2040		403		642
			Tesco Property Finance 6 PLC
			5.411% 期日 07/13/2044		2,363		3,631
			UBS AG
			4.750% 期日 05/22/2023	USD	1,800		1,828
			5.125% 期日 05/15/2024		900		961
			7.625% 期日 08/17/2022		6,800		7,095
			UBS Group AG
			5.750% 期日 02/19/2022	EUR	3,200		4,344
			7.000% 期日 02/19/2025	USD	200		230
			UBS Group Funding Switzerland AG
			3.491% 期日 05/23/2023		2,000		2,052
			4.125% 期日 09/24/2025		2,470		2,608
			4.125% 期日 04/15/2026		2,500		2,640
			4.253% 期日 03/23/2028		2,200		2,323
			Ventas Realty LP
			3.250% 期日 10/15/2026		100		98
			VEREIT Operating Partnership LP
			3.950% 期日 08/15/2027		380		380
			VICI Properties 1 LLC
			4.847% 期日 10/15/2022		987		996
			8.000% 期日 10/15/2023		3,591		4,013
			Washington Prime Group LP
			5.950% 期日 08/15/2024		4,771		4,907
			Wells Fargo & Co.
			2.125% 期日 12/20/2023	GBP	2,100		2,831
			2.239% 期日 02/11/2022	USD	6,670		6,743
			2.500% 期日 03/04/2021		300		301
			2.656% 期日 03/04/2021		100		103
			3.000% 期日 10/23/2026		2,810		2,757
			Westfield America Management Ltd.
			2.125% 期日 03/30/2025	GBP	400		518
							906,024
		産業	AA Bond Co. Ltd.
		6.0%	2.750% 期日 07/31/2023		400		529
			2.875% 期日 01/31/2022		200		269
			Adecoagro S.A.
			6.000% 期日 09/21/2027	USD	600		606
			Allegion U.S. Holding Co., Inc.
			3.200% 期日 10/01/2024		463		465
			3.550% 期日 10/01/2027		563		563
			Allergan Funding SCS
			0.020% 期日 06/01/2019	EUR	144		168
			Altice Financing S.A.
			7.500% 期日 05/15/2026	USD	1,000		1,099
			Altice Luxembourg S.A.
			7.250% 期日 05/15/2022	EUR	28,087		34,929
			7.750% 期日 05/15/2022	USD	13,650		14,469
			American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
			3.350% 期日 10/15/2029		480		484
			American Honda Finance Corp.
			1.669% 期日 11/05/2021		5,700		5,717
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
			4.900% 期日 02/01/2046		553		624
			Anheuser-Busch InBev S.A.
			1.750% 期日 03/07/2025	GBP	635		829
			2.250% 期日 05/24/2029		755		974
			2.850% 期日 05/25/2037		687		896
			AP Moller - Maersk A/S
			2.875% 期日 09/28/2020	USD	200		202
			Arrow Electronics, Inc.
			3.250% 期日 09/08/2024		479		477
			Avantor, Inc.
			6.000% 期日 10/01/2024		1,396		1,426
			BAT Capital Corp.
			1.905% 期日 08/14/2020		2,044		2,056
			2.195% 期日 08/15/2022		822		830
			3.222% 期日 08/15/2024		3,278		3,305
			Beacon Escrow Corp.
			4.875% 期日 11/01/2025		368		374
			BMC Software Finance, Inc.
			8.125% 期日 07/15/2021		18,615		19,150
			Boston Scientific Corp.
			3.375% 期日 05/15/2022		2,260		2,324
			Boxer Parent Co., Inc.
			9.000% 期日 10/15/2019		26,119		26,201
			Broadcom Corp.
			3.000% 期日 01/15/2022		2,026		2,056
			3.625% 期日 01/15/2024		133		138
			3.875% 期日 01/15/2027		700		722
			Caesars Growth Properties Holdings LLC
			9.375% 期日 05/01/2022		1,770		1,908
			Catalent Pharma Solutions, Inc.
			4.875% 期日 01/15/2026		570		580
			Central Nippon Expressway Co. Ltd.
			1.853% 期日 08/04/2020		7,800		7,829
			Charter Communications Operating LLC
			3.579% 期日 07/23/2020		318		327
			4.200% 期日 03/15/2028		1,393		1,382
			4.464% 期日 07/23/2022		661		699
			4.908% 期日 07/23/2025		992		1,057
			5.375% 期日 05/01/2047		177		180
			6.384% 期日 10/23/2035		320		370
			6.484% 期日 10/23/2045		300		345
			Cheniere Energy Partners LP
			5.250% 期日 10/01/2025		1,710		1,766
			Chesapeake Energy Corp.
			4.609% 期日 04/15/2019		189		188
			Chester Downs & Marina LLC
			9.250% 期日 02/01/2020		1,750		1,794
			Cimarex Energy Co.
			3.900% 期日 05/15/2027		261		269
			CMA CGM S.A.
			5.250% 期日 01/15/2025	EUR	500		597
			CNPC General Capital Ltd.
			2.212% 期日 11/25/2017	USD	1,500		1,500
			CommScope Technologies LLC
			5.000% 期日 03/15/2027		12		12
			Community Health Systems, Inc.
			6.250% 期日 03/31/2023		1,678		1,621
			Conagra Brands, Inc.
			1.857% 期日 10/09/2020		180		180
			CRC Escrow Issuer LLC
			5.250% 期日 10/15/2025		722		729
			CSN Resources S.A.
			6.500% 期日 07/21/2020		100		93
			CVS Pass-Through Trust
			7.507% 期日 01/10/2032		753		930
			DAE Funding LLC
			4.000% 期日 08/01/2020		530		539
			4.500% 期日 08/01/2022		720		732
			5.000% 期日 08/01/2024		1,300		1,331
			Dell International LLC
			4.420% 期日 06/15/2021		2,400		2,526
			Delta Air Lines, Inc.
			2.875% 期日 03/13/2020		1,720		1,738
			Diamond Resorts International, Inc.
			7.750% 期日 09/01/2023		3,899		4,230
			Discovery Communications LLC
			2.036% 期日 09/20/2019		730		735
			2.200% 期日 09/20/2019		231		231
			2.500% 期日 09/20/2024	GBP	300		391
			2.950% 期日 03/20/2023	USD	362		361
			3.950% 期日 03/20/2028		476		473
			DR Horton, Inc.
			4.000% 期日 02/15/2020		290		300
			DXC Technology Co.
			2.266% 期日 03/01/2021		5,400		5,419
			4.750% 期日 04/15/2027		379		408
			Eastern Creation Ⅱ Investment Holdings Ltd.
			2.750% 期日 09/26/2020		800		805
			eBay, Inc.
			2.248% 期日 01/30/2023		410		413
			2.750% 期日 01/30/2023		1,574		1,576
			EI Group PLC
			6.375% 期日 02/15/2022	GBP	5,600		8,032
			6.500% 期日 12/06/2018		1,051		1,469
			6.875% 期日 02/15/2021		50		74
			EMC Corp.
			2.650% 期日 06/01/2020	USD	1,868		1,847
			EQT Corp.
			2.106% 期日 10/01/2020		1,493		1,497
			2.500% 期日 10/01/2020		259		259
			4.875% 期日 11/15/2021		200		215
			Eurofins Scientific SE
			2.125% 期日 07/25/2024	EUR	800		960
			Exela Intermediate LLC
			10.000% 期日 07/15/2023	USD	880		847
			Fidelity National Information Services, Inc.
			1.700% 期日 06/30/2022	GBP	200		265
			First Quantum Minerals Ltd.
			7.000% 期日 02/15/2021	USD	200		208
			Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
			6.750% 期日 03/15/2022		2,100		2,210
			Fresenius Medical Care US Finance Ⅱ, Inc.
			5.625% 期日 07/31/2019		374		395
			Greene King Finance PLC
			5.106% 期日 03/15/2034	GBP	150		237
			5.702% 期日 12/15/2034		4,156		5,198
			Harland Clarke Holdings Corp.
			8.375% 期日 08/15/2022	USD	1,088		1,145
			Harvest Operations Corp.
			2.330% 期日 04/14/2021		2,884		2,790
			HCA, Inc.
			3.750% 期日 03/15/2019		1,045		1,063
			5.500% 期日 06/15/2047		688		702
			Heathrow Finance PLC
			3.875% 期日 03/01/2027	GBP	300		396
			Hellenic Railways Organization S.A.
			5.014% 期日 12/27/2017	EUR	180		209
			Hologic, Inc.
			4.375% 期日 10/15/2025	USD	296		301
			Hyatt Hotels Corp.
			4.850% 期日 03/15/2026		100		109
			iHeartCommunications, Inc.
			9.000% 期日 12/15/2019		9,760		7,247
			9.000% 期日 03/01/2021		4,900		3,546
			9.000% 期日 09/15/2022		1,476		1,074
			10.625% 期日 03/15/2023		1,400		1,011
			IHO Verwaltungs GmbH
			3.750% 期日 09/15/2026	EUR	100		125
			Ingenico Group S.A.
			1.625% 期日 09/13/2024		1,700		2,005
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
			7.250% 期日 10/15/2020	USD	42,049		40,670
			9.750% 期日 07/15/2025		3,076		3,103
			Intrepid Aviation Group Holdings LLC
			6.875% 期日 02/15/2019		3,156		3,132
			Kinder Morgan, Inc.
			7.250% 期日 06/01/2018		200		206
			7.750% 期日 01/15/2032		2,500		3,219
			Komatsu Finance America, Inc.
			2.437% 期日 09/11/2022		400		397
			Kraft Heinz Foods Co.
			3.000% 期日 06/01/2026		100		97
			3.950% 期日 07/15/2025		155		161
			4.375% 期日 06/01/2046		76		75
			Martin Marietta Materials, Inc.
			1.965% 期日 05/22/2020		570		574
			Melco Resorts Finance Ltd.
			4.875% 期日 06/06/2025		900		910
			Miller Homes Group Holdings PLC
			5.500% 期日 10/15/2024	GBP	600		825
			Molina Healthcare, Inc.
			4.875% 期日 06/15/2025	USD	130		129
			Molnlycke Holding AB
			1.875% 期日 02/28/2025	EUR	1,130		1,374
			Multi-Color Corp.
			4.875% 期日 11/01/2025	USD	315		319
			NetApp, Inc.
			2.000% 期日 09/27/2019		283		282
			3.300% 期日 09/29/2024		585		586
			Netflix, Inc.
			3.625% 期日 05/15/2027	EUR	8,727		10,457
			4.875% 期日 04/15/2028	USD	2,030		2,020
			New Red Finance, Inc.
			4.250% 期日 05/15/2024		6,073		6,132
			Nidda Healthcare Holding AG
			3.500% 期日 09/30/2024	EUR	800		956
			Nielsen Co. Luxembourg Sarl
			5.000% 期日 02/01/2025	USD	83		86
			Nissan Motor Acceptance Corp.
			1.721% 期日 09/28/2020		1,118		1,120
			2.021% 期日 09/28/2022		2,500		2,505
			2.150% 期日 09/28/2020		1,100		1,097
			2.600% 期日 09/28/2022		2,500		2,493
			Nokia OYJ
			4.375% 期日 06/12/2027		175		175
			Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
			4.875% 期日 05/10/2028		488		498
			Ooredoo Tamweel Ltd.
			3.039% 期日 12/03/2018		200		202
			Park Aerospace Holdings Ltd.
			3.625% 期日 03/15/2021		859		859
			4.500% 期日 03/15/2023		2,063		2,071
			5.250% 期日 08/15/2022		2,306		2,407
			5.500% 期日 02/15/2024		2,000		2,080
			Petroleos Mexicanos
			3.750% 期日 02/21/2024	EUR	2,100		2,619
			4.875% 期日 01/24/2022	USD	1,930		2,014
			5.125% 期日 03/15/2023	EUR	2,100		2,850
			6.500% 期日 03/13/2027	USD	4,822		5,272
			6.500% 期日 06/02/2041		1,410		1,431
			6.750% 期日 09/21/2047		2,170		2,242
			Petronas Capital Ltd.
			5.250% 期日 08/12/2019		2,800		2,950
			PetSmart, Inc.
			5.875% 期日 06/01/2025		674		591
			Phillips 66
			2.009% 期日 04/15/2019		1,000		1,001
			2.109% 期日 04/15/2020		900		902
			Pitney Bowes, Inc.
			3.625% 期日 09/15/2020		300		300
			4.700% 期日 04/01/2023		634		620
			Plastipak Holdings, Inc.
			6.250% 期日 10/15/2025		184		189
			Priceline Group, Inc.
			2.750% 期日 03/15/2023		254		254
			3.550% 期日 03/15/2028		730		737
			QGOG Constellation S.A.
			9.500% 期日 11/09/2024		450		343
			QUALCOMM, Inc.
			2.900% 期日 05/20/2024		290		291
			Quintiles IMS, Inc.
			2.875% 期日 09/15/2025	EUR	400		474
			3.250% 期日 03/15/2025		500		605
			QVC, Inc.
			4.375% 期日 03/15/2023	USD	900		939
			4.450% 期日 02/15/2025		800		820
			4.850% 期日 04/01/2024		2,190		2,307
			5.125% 期日 07/02/2022		3,400		3,648
			5.450% 期日 08/15/2034		50		50
			5.950% 期日 03/15/2043		8,100		8,017
			RCI Banque S.A.
			1.875% 期日 11/08/2022	GBP	470		626
			3.500% 期日 04/03/2018	USD	1,824		1,836
			Russian Railways via RZD Capital PLC
			7.487% 期日 03/25/2031	GBP	6,300		10,416
			SBA Tower Trust
			2.877% 期日 07/09/2021	USD	1,500		1,496
			Scientific Games International, Inc.
			5.000% 期日 10/15/2025		313		318
			SFR Group S.A.
			5.625% 期日 05/15/2024	EUR	3,420		4,343
			6.250% 期日 05/15/2024	USD	5,000		5,256
			7.375% 期日 05/01/2026		10,583		11,416
			Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
			2.400% 期日 09/23/2021		3,750		3,728
			Simmons Foods, Inc.
			5.750% 期日 11/01/2024		504		507
			SMBC Aviation Capital Finance DAC
			2.650% 期日 07/15/2021		400		395
			3.000% 期日 07/15/2022		300		300
			SoftBank Group Corp.
			3.125% 期日 09/19/2025	EUR	9,400		11,093
			4.000% 期日 09/19/2029		1,700		1,984
			4.750% 期日 09/19/2024	USD	6,800		6,786
			5.125% 期日 09/19/2027		6,000		5,978
			Spanish Broadcasting System, Inc.
			12.500% 期日 04/15/2017		852		882
			Spectra Energy Partners LP
			2.016% 期日 06/05/2020		5,100		5,138
			Spirit Issuer PLC
			3.034% 期日 12/28/2031	GBP	760		984
			6.582% 期日 12/28/2027		450		639
			Sprint Spectrum Co. LLC
			3.360% 期日 09/20/2021	USD	4,500		4,577
			Tech Data Corp.
			3.700% 期日 02/15/2022		147		148
			4.950% 期日 02/15/2027		903		950
			Tenet Healthcare Corp.
			4.625% 期日 07/15/2024		1,842		1,819
			Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ⅲ BV
			1.400% 期日 07/20/2018		2,980		2,965
			Time Warner, Inc.
			3.800% 期日 02/15/2027		384		385
			Times Square Hotel Trust
			8.528% 期日 08/01/2026		2,031		2,412
			Transocean, Inc.
			7.500% 期日 01/15/2026		1,016		1,049
			Unique Pub Finance Co. PLC
			5.659% 期日 06/30/2027	GBP	1,826		2,755
			6.542% 期日 03/30/2021		1,000		1,441
			7.395% 期日 03/28/2024		1,886		2,877
			United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust
			3.100% 期日 07/07/2028	USD	500		503
			United Group BV
			4.375% 期日 07/01/2022	EUR	600		736
			4.875% 期日 07/01/2024		1,100		1,347
			UPCB Finance Ⅶ Ltd.
			3.625% 期日 06/15/2029		8,151		9,565
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
			4.500% 期日 05/15/2023		800		794
			6.500% 期日 03/15/2022	USD	469		498
			7.000% 期日 03/15/2024		901		978
			Verizon Communications, Inc.
			2.875% 期日 01/15/2038	EUR	980		1,178
			ViaSat, Inc.
			5.625% 期日 09/15/2025	USD	760		772
			Viking Cruises Ltd.
			5.875% 期日 09/15/2027		162		164
			Virgin Media Secured Finance PLC
			5.000% 期日 04/15/2027	GBP	3,760		5,204
			VMware, Inc.
			2.300% 期日 08/21/2020	USD	760		759
			2.950% 期日 08/21/2022		640		642
			3.900% 期日 08/21/2027		540		542
			Volkswagen Bank GmbH
			0.081% 期日 11/27/2017	EUR	200		233
			Volkswagen Group of America Finance LLC
			1.650% 期日 05/22/2018	USD	300		300
			Westmoreland Coal Co.
			8.750% 期日 01/01/2022		685		415
			Wind Acquisition Finance S.A.
			4.750% 期日 07/15/2020		4,997		5,069
			7.375% 期日 04/23/2021		9,600		9,996
			Wind Tre SpA
			2.467% 期日 01/20/2024	EUR	2,400		2,813
			2.625% 期日 01/20/2023		2,400		2,811
			3.125% 期日 01/20/2025		1,200		1,403
			5.000% 期日 01/20/2026	USD	1,000		1,008
			Wyndham Worldwide Corp.
			4.150% 期日 04/01/2024		179		182
			4.500% 期日 04/01/2027		203		208
			Wynn Las Vegas LLC
			5.250% 期日 05/15/2027		62		63
			Wynn Macau Ltd.
			4.875% 期日 10/01/2024		600		611
			5.500% 期日 10/01/2027		800		813
			Xerox Corp.
			3.625% 期日 03/15/2023		838		828
							492,499
		公共事業	AT&T, Inc.
		3.0%	2.309% 期日 07/15/2021		6,910		6,998
			2.850% 期日 02/14/2023		1,700		1,690
			3.150% 期日 09/04/2036	EUR	600		723
			3.400% 期日 08/14/2024	USD	3,390		3,392
			3.900% 期日 08/14/2027		3,080		3,074
			4.900% 期日 08/14/2037		3,020		3,023
			5.150% 期日 02/14/2050		5,750		5,690
			5.300% 期日 08/14/2058		3,454		3,434
			5.650% 期日 02/15/2047		44		47
			BG Energy Capital PLC
			6.500% 期日 11/30/2072		1,400		1,405
			British Transco International Finance BV
			0.000% 期日 11/04/2021		400		362
			El Paso Natural Gas Co. LLC
			8.625% 期日 01/15/2022		1,900		2,309
			Enbridge, Inc.
			1.750% 期日 01/10/2020		10,400		10,391
			2.020% 期日 06/15/2020		6,170		6,223
			Energy Transfer LP
			4.150% 期日 10/01/2020		100		104
			Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
			4.375% 期日 09/19/2022		5,550		5,673
			6.000% 期日 11/27/2023		11,600		12,814
			Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
			4.950% 期日 02/06/2028		600		615
			5.999% 期日 01/23/2021		1,622		1,747
			6.510% 期日 03/07/2022		6,398		7,098
			6.605% 期日 02/13/2018	EUR	100		119
			7.288% 期日 08/16/2037	USD	937		1,140
			8.146% 期日 04/11/2018		300		308
			8.625% 期日 04/28/2034		2,622		3,547
			9.250% 期日 04/23/2019		7,200		7,855
			Global Switch Holdings Ltd.
			1.500% 期日 01/31/2024	EUR	1,100		1,321
			2.250% 期日 05/31/2027		1,000		1,228
			Kinder Morgan Energy Partners LP
			6.850% 期日 02/15/2020	USD	2,750		3,029
			NorteGas Energia Distribucion SAU
			2.065% 期日 09/28/2027	EUR	400		478
			Petrobras Global Finance BV
			3.000% 期日 01/15/2019	USD	40		40
			4.201% 期日 03/17/2020		440		452
			4.250% 期日 10/02/2023	EUR	1,469		1,885
			5.299% 期日 01/27/2025	USD	6,883		6,914
			5.375% 期日 01/27/2021		7,068		7,448
			5.750% 期日 01/20/2020		400		421
			5.875% 期日 03/07/2022	EUR	1,100		1,490
			5.999% 期日 01/27/2028	USD	12,889		13,067
			6.125% 期日 01/17/2022		19,307		20,919
			6.250% 期日 03/17/2024		400		430
			6.250% 期日 12/14/2026	GBP	2,831		4,082
			6.625% 期日 01/16/2034		2,900		4,120
			6.750% 期日 01/27/2041	USD	710		717
			6.850% 期日 06/05/2115		2,144		2,061
			6.875% 期日 01/20/2040		464		474
			7.250% 期日 03/17/2044		1,562		1,642
			7.375% 期日 01/17/2027		13,182		14,665
			8.375% 期日 12/10/2018		1,000		1,071
			8.375% 期日 05/23/2021		900		1,039
			8.750% 期日 05/23/2026		2,340		2,840
			Regency Energy Partners LP
			5.750% 期日 09/01/2020		2,140		2,307
			Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
			9.750% 期日 01/06/2027		549		596
			Sempra Energy
			1.732% 期日 03/15/2021		9,400		9,426
			Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.
			2.125% 期日 05/03/2019		200		199
			Sprint Capital Corp.
			6.900% 期日 05/01/2019		24,690		26,110
			Sprint Communications, Inc.
			7.000% 期日 08/15/2020		13,198		14,250
			Sprint Corp.
			7.125% 期日 06/15/2024		118		128
			Terraform Global Operating LLC
			9.750% 期日 08/15/2022		1,120		1,246
			Transocean Phoenix 2 Ltd.
			7.750% 期日 10/15/2024		1,890		2,046
			Transocean Proteus Ltd.
			6.250% 期日 12/01/2024		51		54
			Verizon Communications, Inc.
			3.375% 期日 10/27/2036	GBP	680		893
			4.125% 期日 03/16/2027	USD	2,540		2,656
			4.125% 期日 08/15/2046		270		247
			5.250% 期日 03/16/2037		1,690		1,852
			5.500% 期日 03/16/2047		960		1,064
							244,688
			社債券等合計				1,643,211
			(原価:1,577,801米ドル)
	転換社債及び短期証券		Caesars Entertainment Corp.
	0.1%		5.000% 期日 10/01/2024		2,906		5,718
			転換社債及び短期証券合計				5,718
			(原価:5,043米ドル)
	地方債		Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
	0.4%		6.630% 期日 02/01/2035		655		737
			6.725% 期日 04/01/2035		280		316
			7.350% 期日 07/01/2035		545		638
			Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
			5.100% 期日 06/01/2033		1,740		1,758
			Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2011
			5.665% 期日 03/01/2018		195		197
			Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2014
			6.314% 期日 01/01/2044		220		236
			Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
			7.375% 期日 01/01/2033		440		510
			7.750% 期日 01/01/2042		780		853
			Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
			7.045% 期日 01/01/2029		370		411
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2006
			5.250% 期日 07/01/2026		1,000		295
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2007
			5.000% 期日 07/01/2028		75		22
			5.250% 期日 07/01/2037		410		121
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2008
			5.125% 期日 07/01/2028		130		38
			5.700% 期日 07/01/2023		685		202
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2009
			5.750% 期日 07/01/2038		310		91
			6.000% 期日 07/01/2039		215		63
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2011
			5.375% 期日 07/01/2030		685		202
			5.750% 期日 07/01/2041		600		177
			6.500% 期日 07/01/2040		120		35
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2012
			4.125% 期日 07/01/2022		500		143
			5.000% 期日 07/01/2021		1,010		296
			5.000% 期日 07/01/2041		3,260		962
			5.125% 期日 07/01/2037		800		236
			5.500% 期日 07/01/2026		1,900		561
			5.500% 期日 07/01/2039		4,215		1,243
			Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2014
			8.000% 期日 07/01/2035		3,500		1,050
			Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds, Series 2010
			6.050% 期日 07/01/2032		800		269
			Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds, Series 2016
			0.000% 期日 09/25/2056		1,522		1,527
			Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds, Series 2017
			0.000% 期日 01/25/2057		13,982		14,026
			Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds, Series 2014
			8.250% 期日 07/01/2024		500		521
			地方債合計				27,736
			(原価:27,248米ドル)
	米国政府機関債		Fannie Mae
	4.1%		2.500% 期日 10/01/2022		563		569
			3.000% 期日 03/01/2031		6,920		7,097
			3.500% 期日 08/01/2042		73		75
			3.500% 期日 12/01/2045		660		679
			4.000% 期日 07/01/2040		159		167
			4.000% 期日 12/01/2041		229		239
			4.000% 期日 07/01/2042		374		389
			4.000% 期日 08/01/2042		93		96
			4.000% 期日 09/01/2042		358		373
			4.500% 期日 05/01/2033		21		21
			4.500% 期日 07/01/2033		39		41
			4.500% 期日 05/01/2034		11		11
			4.500% 期日 05/01/2035		8		8
			4.500% 期日 09/01/2035		9		9
			4.500% 期日 02/01/2038		11		12
			4.500% 期日 01/01/2041		608		638
			4.750% 期日 06/01/2033		225		231
			5.000% 期日 01/01/2032		30		31
			5.000% 期日 10/01/2035		81		83
			5.000% 期日 12/01/2035		436		462
			5.000% 期日 10/01/2036		8		9
			5.000% 期日 05/01/2038		6		6
			5.000% 期日 11/01/2039		13		14
			5.000% 期日 10/01/2051		548		586
			5.500% 期日 07/01/2033		58		63
			5.500% 期日 06/01/2035		878		938
			5.500% 期日 04/01/2036		4		4
			5.500% 期日 11/01/2036		14		15
			5.500% 期日 03/01/2037		34		37
			5.500% 期日 09/01/2037		32		33
			5.500% 期日 02/01/2038		4		4
			5.500% 期日 04/01/2038		75		79
			6.000% 期日 08/01/2031		32		33
			6.000% 期日 06/01/2032		8		9
			6.000% 期日 09/01/2039		436		469
			6.000% 期日 10/01/2047		35		38
			6.500% 期日 01/01/2037		7		7
			6.500% 期日 10/01/2037		26		30
			7.000% 期日 09/01/2031		39		40
			7.000% 期日 09/01/2036		0		0
			7.000% 期日 05/01/2037		3		3
			7.500% 期日 09/01/2032		14		14
			8.500% 期日 09/01/2031		13		13
			Fannie Mae, TBA
			2.500% 期日 12/01/2032		3,000		3,010
			3.000% 期日 12/01/2032		3,000		3,070
			3.000% 期日 11/01/2047		16,800		16,811
			3.000% 期日 12/01/2047		5,000		4,995
			3.500% 期日 12/01/2047		18,400		18,883
			4.000% 期日 12/01/2047		88,000		92,233
			Freddie Mac
			4.000% 期日 09/01/2033		8		8
			4.500% 期日 12/01/2019		9		9
			4.500% 期日 05/01/2036		6		6
			5.000% 期日 06/01/2034		510		541
			5.000% 期日 08/01/2035		129		136
			5.000% 期日 01/01/2037		4		5
			5.000% 期日 02/01/2037		143		147
			5.000% 期日 01/01/2038		5		5
			5.311% 期日 06/15/2042		99		22
			5.500% 期日 01/01/2035		2,422		2,653
			5.500% 期日 05/01/2037		7		8
			5.500% 期日 06/01/2037		279		300
			5.500% 期日 07/01/2037		43		44
			5.750% 期日 05/01/2037		683		766
			6.000% 期日 07/01/2037		54		56
			Freddie Mac, TBA
			3.000% 期日 11/01/2047		28,000		28,026
			3.000% 期日 12/01/2047		69,000		68,956
			3.500% 期日 12/01/2047		75,000		76,967
			Ginnie Mae
			4.500% 期日 01/20/2040		339		350
			4.500% 期日 03/20/2040		66		68
			5.000% 期日 08/20/2030		1,042		1,130
			5.000% 期日 05/20/2040		949		1,006
			5.000% 期日 11/20/2040		64		66
			5.000% 期日 04/20/2041		27		28
			5.500% 期日 05/20/2038		22		23
			5.500% 期日 06/20/2038		225		235
			5.500% 期日 07/20/2038		166		176
			5.500% 期日 08/20/2038		800		838
			5.500% 期日 09/20/2038		645		676
			5.500% 期日 10/20/2038		79		83
			5.500% 期日 01/20/2039		21		22
			5.500% 期日 02/20/2039		103		108
			5.500% 期日 07/20/2039		182		190
			5.500% 期日 09/20/2039		215		225
			5.500% 期日 10/20/2039		446		467
			5.500% 期日 11/20/2039		446		466
			5.500% 期日 12/20/2039		339		354
			5.500% 期日 01/20/2040		373		390
			5.500% 期日 06/20/2040		700		761
			5.500% 期日 07/20/2040		556		580
			米国政府機関債合計				339,574
			(原価:339,299米ドル)
	米国財務省証券		Treasury Inflation Protected Securities
	19.2%		0.125% 期日 04/15/2020		1,153		1,158
			0.375% 期日 01/15/2027		5		5
			0.625% 期日 07/15/2021		76		78
			2.375% 期日 01/15/2025		25,816		29,429
			U.S. Treasury Bonds
			2.125% 期日 08/15/2021		65,100		65,729
			2.250% 期日 08/15/2046		100		88
			2.750% 期日 08/15/2047		13,900		13,554
			U.S. Treasury Notes
			1.125% 期日 09/30/2021		37,390		36,321
			1.375% 期日 08/31/2023		56,200		53,906
			1.500% 期日 01/31/2022		200		196
			1.625% 期日 02/15/2026		2,200		2,085
			1.750% 期日 11/30/2021		26,400		26,240
			1.750% 期日 03/31/2022		9,300		9,220
			1.750% 期日 05/15/2022		5,400		5,354
			1.750% 期日 09/30/2022		11,500		11,357
			1.875% 期日 08/31/2022		24,200		24,053
			1.875% 期日 08/31/2024		26,700		26,129
			2.000% 期日 10/31/2021		2,700		2,711
			2.000% 期日 07/31/2022		7,400		7,403
			2.000% 期日 05/31/2024		36,300		35,865
			2.000% 期日 06/30/2024		142,800		141,012
			2.000% 期日 02/15/2025		11,021		10,832
			2.000% 期日 08/15/2025		1,400		1,371
			2.000% 期日 11/15/2026		800		777
			2.125% 期日 12/31/2021		30,200		30,451
			2.125% 期日 06/30/2022		19,600		19,720
			2.125% 期日 07/31/2024		49,000		48,742
			2.125% 期日 09/30/2024		117,000		116,276
			2.250% 期日 12/31/2023		89,100		89,599
			2.250% 期日 10/31/2024		551,050		551,846
			2.250% 期日 11/15/2024		63,300		63,366
			2.250% 期日 02/15/2027		28,000		27,734
			2.375% 期日 05/15/2027		25,836		25,852
			2.500% 期日 05/15/2024		98,000		99,836
			米国財務省証券合計				1,578,295
			(原価:1,583,895米ドル)
	モーゲージ証券		Accredited Mortgage Loan Trust
	33.5%		2.183% 期日 07/25/2035		9,806		9,575
			2.933% 期日 07/25/2035		715		623
			ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
			1.393% 期日 08/25/2036		9,566		9,302
			2.138% 期日 08/25/2035		5,023		4,360
			ALESCO Preferred Funding ⅩⅠ Ltd.
			1.778% 期日 12/23/2036		5,000		3,675
			Alternative Loan Trust
			1.408% 期日 01/25/2037		15,781		15,417
			1.408% 期日 07/25/2046		14,153		13,701
			1.418% 期日 07/25/2036		15,840		14,256
			1.428% 期日 08/25/2046		23,958		18,822
			1.429% 期日 09/20/2046		3,128		2,600
			1.438% 期日 05/25/2036		25,627		21,944
			1.449% 期日 03/20/2046		12,428		10,659
			1.488% 期日 12/25/2046		26,854		19,777
			1.538% 期日 01/25/2036		4,412		4,235
			3.403% 期日 08/25/2035		1,025		869
			3.649% 期日 09/25/2034		2,192		2,164
			5.500% 期日 08/25/2035		139		135
			5.500% 期日 02/25/2036		31		27
			6.000% 期日 07/25/2037		58		56
			Ameriquest Mortgage Securities Trust
			1.578% 期日 04/25/2036		10,400		10,236
			1.648% 期日 03/25/2036		27,500		24,470
			Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
			2.308% 期日 09/25/2032		685		678
			2.993% 期日 10/25/2034		9,000		7,520
			Argent Mortgage Loan Trust
			1.718% 期日 05/25/2035		39,820		36,070
			Argent Securities Trust
			1.418% 期日 04/25/2036		9,254		4,156
			Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
			3.938% 期日 09/25/2033		2,669		2,641
			Asset-Backed Funding Certificates Trust
			1.898% 期日 03/25/2035		9,929		9,854
			1.973% 期日 06/25/2035		12,354		12,195
			BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust
			2.039% 期日 06/15/2028		5,000		5,008
			Banc of America Alternative Loan Trust
			5.772% 期日 04/25/2022		364		367
			6.000% 期日 07/25/2046		3,922		3,499
			Banc of America Commercial Mortgage Trust
			5.819% 期日 09/10/2045		8,787		9,146
			Bayview Opportunity Master Fund Ⅲb Trust
			3.475% 期日 04/28/2032		3,440		3,457
			BCAP LLC Trust
			1.436% 期日 07/26/2036		804		771
			1.496% 期日 01/26/2037		1,915		1,846
			2.567% 期日 11/26/2035		44		44
			6.600% 期日 04/26/2036		8,942		7,601
			Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
			3.615% 期日 11/25/2034		512		501
			Bear Stearns Asset-Backed Securities Ⅰ Trust
			1.438% 期日 04/25/2037		7,898		9,524
			1.478% 期日 02/25/2037		10,280		10,932
			1.598% 期日 04/25/2036		12,900		12,803
			1.638% 期日 02/25/2036		7,436		7,331
			1.638% 期日 05/25/2036		15,624		9,384
			1.668% 期日 12/25/2035		9,109		9,125
			1.738% 期日 12/25/2035		6,400		6,397
			1.938% 期日 11/25/2035		6,538		6,827
			5.362% 期日 05/25/2036		15,624		1,257
			Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
			1.498% 期日 10/25/2036		8,166		8,161
			3.262% 期日 06/25/2035		3,853		3,753
			BX Trust
			2.119% 期日 07/15/2034		9,500		9,534
			2.159% 期日 07/15/2034		8,250		8,285
			2.389% 期日 07/15/2034		2,500		2,507
			CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
			5.540% 期日 01/25/2039		2,525		2,143
			Centex Home Equity Loan Trust
			1.883% 期日 03/25/2035		5,514		5,417
			Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
			1.598% 期日 03/25/2035		1,079		1,032
			CIT Mortgage Loan Trust
			2.588% 期日 10/25/2037		25,886		26,080
			Citigroup Commercial Mortgage Trust
			0.096% 期日 03/10/2047		25,400		422
			Citigroup Mortgage Loan Trust
			1.578% 期日 01/25/2036		101		102
			1.638% 期日 03/25/2037		15,986		15,852
			1.858% 期日 12/25/2035		6,252		6,280
			3.291% 期日 08/25/2036		8,860		8,269
			Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
			1.498% 期日 01/25/2037		1,860		1,833
			1.818% 期日 07/25/2035		3,174		3,203
			2.273% 期日 05/25/2035		6,300		5,711
			Commercial Mortgage Trust
			0.151% 期日 04/10/2047		33,000		341
			Conseco Financial Corp.
			6.870% 期日 04/01/2030		6,684		7,179
			7.500% 期日 03/01/2030		64,312		51,329
			7.700% 期日 09/15/2026		2,941		3,162
			Countrywide Asset-Backed Certificates
			1.378% 期日 06/25/2035		1,732		1,578
			1.378% 期日 06/25/2037		25,851		23,640
			1.378% 期日 07/25/2037		3,884		3,453
			1.388% 期日 04/25/2047		7,173		6,997
			1.398% 期日 05/25/2037		32,455		31,398
			1.408% 期日 06/25/2047		3,886		3,840
			1.458% 期日 08/25/2037		25,800		22,228
			1.518% 期日 01/25/2045		7,700		7,662
			1.740% 期日 08/26/2033		552		513
			1.968% 期日 06/25/2035		7,000		6,388
			1.988% 期日 02/25/2034		11,194		11,189
			2.393% 期日 06/25/2033		1,231		1,181
			2.843% 期日 01/25/2034		784		762
			Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
			3.459% 期日 11/25/2034		25		25
			3.527% 期日 06/25/2034		3		3
			5.500% 期日 11/25/2035		11,649		10,668
			6.000% 期日 11/25/2037		8,864		7,954
			Credit Suisse Mortgage Capital
			1.407% 期日 11/27/2036		8,353		8,419
			3.000% 期日 01/29/2036		3,516		3,533
			3.475% 期日 08/28/2036		5,960		5,965
			5.315% 期日 10/26/2036		493		427
			Credit Suisse Mortgage Capital Commercial Mortgage Trust
			2.035% 期日 07/15/2030		8,618		8,630
			2.339% 期日 07/15/2030		24,700		24,664
			Credit Suisse Mortgage Capital Trust
			1.989% 期日 07/15/2032		5,200		5,215
			2.239% 期日 07/15/2032		4,000		4,012
			2.439% 期日 07/15/2032		2,400		2,407
			Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
			1.388% 期日 07/25/2036		7,108		6,946
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust
			1.478% 期日 03/25/2037		33,000		27,170
			1.478% 期日 03/25/2047		26,535		23,127
			2.363% 期日 12/25/2034		3,011		3,071
			4.718% 期日 06/25/2035		8,644		7,955
			Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
			1.398% 期日 03/25/2037		16,726		11,950
			1.568% 期日 08/25/2037		49,734		40,108
			Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
			0.000% 期日 11/27/2036		8,343		8,254
			Dragon Finance BV
			1.554% 期日 07/13/2023	GBP	255		329
			DSLA Mortgage Loan Trust
			1.538% 期日 10/19/2045	USD	6,334		6,303
			Dutch Property Finance BV
			0.349% 期日 01/28/2048	EUR	27,494		32,253
			EMC Mortgage Loan Trust
			2.288% 期日 04/25/2042	USD	10,016		8,387
			2.737% 期日 04/25/2042		1,544		1,521
			Eurosail PLC
			0.457% 期日 09/10/2044	GBP	1,472		1,944
			Eurosail-UK PLC
			1.072% 期日 09/13/2045		7,418		9,349
			1.252% 期日 06/13/2045		19,616		25,619
			FBR Securitization Trust
			1.913% 期日 10/25/2035	USD	13,418		8,252
			1.918% 期日 10/25/2035		17,906		17,328
			2.003% 期日 09/25/2035		7,500		6,454
			First Franklin Mortgage Loan Trust
			1.388% 期日 07/25/2036		1,601		1,593
			1.398% 期日 04/25/2036		9,070		8,633
			FORT CRE LLC
			2.739% 期日 05/21/2036		2,608		2,610
			Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes
			4.488% 期日 05/25/2025		250		280
			Fremont Home Loan Trust
			1.378% 期日 02/25/2037		12,376		10,137
			GE Business Loan Trust
			1.420% 期日 11/15/2034		3,814		3,698
			GMACM Home Equity Loan Trust
			5.952% 期日 08/25/2037		9,947		10,367
			Great Wolf Trust
			0.000% 期日 12/15/2018		104,500		0
			2.089% 期日 09/15/2034		8,400		8,406
			2.339% 期日 09/15/2034		13,900		13,935
			Greenpoint Manufactured Housing
			7.270% 期日 06/15/2029		40,026		41,100
			GreenPoint Mortgage Funding Trust
			1.518% 期日 11/25/2045		119		96
			Grifonas Finance PLC
			0.088% 期日 08/28/2039	EUR	1,299		1,294
			GS Mortgage Securities Corp.
			3.419% 期日 11/10/1932	USD	3,300		3,398
			4.744% 期日 11/10/1932		6,100		5,931
			GSAA Home Equity Trust
			6.500% 期日 11/25/2037		29		21
			GSAMP Trust
			1.388% 期日 06/25/2036		6,235		6,185
			1.398% 期日 01/25/2037		26,229		17,157
			1.398% 期日 05/25/2046		1,762		1,742
			1.498% 期日 06/25/2036		20,000		18,137
			1.883% 期日 11/25/2035		7,949		5,384
			GSR Mortgage Loan Trust
			1.538% 期日 03/25/2037		12,806		5,806
			5.462% 期日 03/25/2037		12,806		3,147
			HarborView Mortgage Loan Trust
			1.478% 期日 12/19/2036		2,001		1,769
			1.558% 期日 08/19/2045		16,007		15,402
			Hawksmoor Mortgages PLC
			1.680% 期日 05/25/2053	GBP	8,426		11,315
			Home Equity Asset Trust
			1.478% 期日 10/25/2036	USD	23,475		10,290
			1.548% 期日 07/25/2036		576		578
			Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
			1.378% 期日 11/25/2036		24,246		22,752
			1.418% 期日 06/25/2036		6,489		6,226
			1.898% 期日 08/25/2035		5,750		5,417
			HSI Asset Securitization Corp. Trust
			1.488% 期日 05/25/2037		7,197		6,486
			Hyatt Hotel Portfolio Trust
			1.897% 期日 08/09/2020		2,900		2,899
			3.093% 期日 08/09/2020		1,967		1,965
			Impac CMB Trust
			1.918% 期日 01/25/2035		27,330		26,922
			IMT Trust
			1.939% 期日 06/15/2034		2,400		2,403
			2.189% 期日 06/15/2034		1,800		1,802
			2.339% 期日 06/15/2034		1,100		1,101
			IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
			3.412% 期日 06/25/2037		17,511		15,601
			IndyMac INDA Mortgage Loan Trust
			3.302% 期日 03/25/2036		9,200		8,592
			IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
			1.418% 期日 02/25/2037		49,558		46,608
			1.428% 期日 10/25/2036		9,258		6,590
			3.330% 期日 07/25/2037		37,653		35,671
			3.437% 期日 04/25/2037		14,443		13,643
			3.475% 期日 04/25/2037		28,455		26,555
			3.514% 期日 11/25/2036		24,262		21,314
			IXIS Real Estate Capital Trust
			2.003% 期日 12/25/2035		10,353		10,193
			Jefferies Resecuritization Trust
			6.919% 期日 06/25/2047		1,270		1,224
			JPMorgan Alternative Loan Trust
			1.518% 期日 04/25/2047		6,043		5,921
			3.389% 期日 03/25/2036		853		791
			5.730% 期日 03/25/2036		813		855
			JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
			2.090% 期日 10/15/2032		22,300		22,328
			2.340% 期日 10/15/2032		7,000		7,009
			2.640% 期日 10/15/2032		7,200		7,209
			3.380% 期日 10/15/2032		11,000		10,959
			5.337% 期日 05/15/2047		332		334
			JP Morgan Chase Commercial Re-REMIC Trust
			2.689% 期日 01/15/2033		1,187		1,190
			JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
			0.000% 期日 03/25/2036		15,779		14,840
			JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
			1.408% 期日 04/25/2036		775		776
			1.438% 期日 05/25/2036		17,692		17,697
			1.488% 期日 07/25/2036		11,062		10,864
			1.508% 期日 05/25/2036		12,851		12,269
			1.508% 期日 08/25/2036		8,600		6,676
			1.508% 期日 06/25/2037		34,606		31,535
			JP Morgan Mortgage Trust
			1.538% 期日 10/25/2035		10,903		9,402
			3.443% 期日 01/25/2037		1,477		1,456
			JP Morgan Resecuritization Trust
			3.551% 期日 02/26/2037		7,176		6,986
			Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
			0.000% 期日 06/15/2045	EUR	7,113		7,517
			LB-UBS Commercial Mortgage Trust
			6.114% 期日 07/15/2040	USD	456		456
			Lehman XS Trust
			1.428% 期日 12/25/2036		11,995		8,281
			1.498% 期日 02/25/2047		25,088		21,829
			Long Beach Mortgage Loan Trust
			1.428% 期日 02/25/2036		8,791		6,207
			1.428% 期日 03/25/2046		19,688		10,267
			1.478% 期日 01/25/2046		1,184		1,187
			3.338% 期日 06/25/2034		2,120		2,076
			Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
			4.488% 期日 03/25/2032		3,600		3,716
			MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
			3.080% 期日 04/25/2034		5		5
			MASTR Asset-Backed Securities Trust
			1.458% 期日 11/25/2036		41		29
			2.388% 期日 08/25/2037		20,304		16,426
			Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
			1.618% 期日 08/25/2035		47		46
			3.107% 期日 02/25/2033		38		37
			Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital Ⅰ, Inc. Trust
			1.508% 期日 03/25/2036		11,250		11,072
			1.943% 期日 07/25/2035		3,820		3,821
			1.973% 期日 07/25/2035		5,512		4,953
			2.153% 期日 11/25/2034		7,262		7,239
			2.238% 期日 03/25/2033		150		148
			Morgan Stanley Capital Ⅰ, Inc. Trust
			1.598% 期日 02/25/2036		19,249		14,299
			Morgan Stanley Dean Witter Capital Ⅰ Trust
			7.579% 期日 07/15/2033		5,305		5,481
			Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
			1.658% 期日 12/25/2035		27,533		27,280
			Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital
			1.468% 期日 07/25/2036		13,861		8,155
			Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
			3.387% 期日 11/25/2037		2,754		2,597
			Mortgage Loan Trust
			4.870% 期日 03/25/2034		3,310		3,233
			Motel 6 Trust
			2.159% 期日 08/15/2034		30,800		30,949
			2.429% 期日 08/15/2034		27,012		27,092
			3.389% 期日 08/15/2034		2,791		2,803
			Nationslink Funding Corporation Commercial Loan Pass-Through Certificates
			6.450% 期日 01/22/2026		462		477
			Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
			1.748% 期日 05/25/2035		7,400		6,468
			5.745% 期日 10/25/2036		26,927		11,975
			Nomura Resecuritization Trust
			1.363% 期日 03/26/2037		9,314		5,255
			3.277% 期日 11/26/2036		6,293		6,268
			NovaStar Mortgage Funding Trust
			1.398% 期日 05/25/2036		20,560		20,411
			1.398% 期日 10/25/2036		7,805		4,483
			1.718% 期日 10/25/2035		2,500		2,394
			Oncilla Mortgage Funding PLC
			1.692% 期日 12/12/2043	GBP	12,530		16,914
			Option One Mortgage Loan Trust
			1.338% 期日 02/25/2037	USD	7,038		5,168
			1.358% 期日 03/25/2037		21,608		20,087
			Paragon Mortgages No.13 PLC
			0.520% 期日 01/15/2039	GBP	4,282		5,461
			Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
			1.728% 期日 09/25/2035	USD	4,713		4,704
			People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
			1.398% 期日 09/25/2036		29,643		9,617
			PFP Ltd.
			2.117% 期日 07/14/2035		6,771		6,772
			2.487% 期日 07/14/2035		3,229		3,230
			Quest Trust
			2.663% 期日 03/25/2035		6,060		5,709
			RAAC Trust
			1.988% 期日 06/25/2047		23,049		18,187
			RBSGC Mortgage Loan Trust
			6.000% 期日 01/25/2037		14		13
			RBSSP Resecuritization Trust
			1.738% 期日 04/26/2037		240		227
			Renaissance Home Equity Loan Trust
			1.598% 期日 11/25/2034		64		60
			2.238% 期日 09/25/2037		75		61
			5.612% 期日 04/25/2037		9,308		4,966
			5.675% 期日 06/25/2037		3,930		1,931
			Renoir CDO BV
			0.521% 期日 10/07/2095	EUR	4,300		4,762
			1.571% 期日 10/07/2095		5,408		6,239
			5.184% 期日 10/07/2095		4,911		5,888
			Residential Accredit Securities Corporation Trust
			1.388% 期日 01/25/2037	USD	2,907		2,839
			1.398% 期日 11/25/2036		8,820		8,398
			1.458% 期日 02/25/2037		14,000		12,726
			1.537% 期日 01/25/2037		37,572		22,106
			1.568% 期日 04/25/2036		17,500		17,067
			2.003% 期日 03/25/2034		4,807		4,824
			Residential Asset Mortgage Products Trust
			1.457% 期日 10/25/2034		5,907		5,679
			1.577% 期日 12/25/2035		17,756		15,020
			1.678% 期日 10/25/2035		5,000		5,014
			1.688% 期日 11/25/2035		13,000		12,292
			1.738% 期日 09/25/2035		12,591		11,665
			Residential Asset Securitization Trust
			5.500% 期日 10/25/2035		5,223		4,975
			Residential Mortgage Acceptance Corporation PLC
			0.532% 期日 06/12/2036	GBP	5,319		6,866
			Residential Mortgage Securities 29 PLC
			1.277% 期日 12/20/2046		12,376		16,545
			Residential Mortgage Securities 30 PLC
			1.165% 期日 03/20/2050		15,260		20,322
			Ripon Mortgages PLC
			1.082% 期日 08/20/2056		24,010		32,029
			Rochester Financing No.2 PLC
			1.633% 期日 06/20/2045		9,470		12,734
			Saxon Asset Securities Trust
			2.033% 期日 03/25/2035	USD	2,077		2,040
			2.288% 期日 06/25/2033		1,555		1,529
			2.988% 期日 12/25/2037		7,275		7,461
			Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
			1.508% 期日 03/25/2036		11,011		9,909
			2.288% 期日 03/25/2035		8,650		8,135
			Sequoia Mortgage Trust
			1.439% 期日 05/20/2035		4,837		4,746
			1.759% 期日 06/20/2034		71		68
			Sestante Finance Srl
			0.000% 期日 07/23/2046	EUR	15,283		15,187
			SG Mortgage Securities Trust
			1.418% 期日 02/25/2036	USD	6,657		4,521
			Slate No.1 PLC
			1.854% 期日 01/24/2051	GBP	7,819		10,456
			2.254% 期日 01/24/2051		2,600		3,471
			Soundview Home Loan Trust
			1.518% 期日 06/25/2036	USD	5,975		2,715
			1.548% 期日 06/25/2036		45,587		24,505
			1.888% 期日 03/25/2036		8,102		5,190
			Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
			2.213% 期日 12/25/2035		3,239		3,239
			2.218% 期日 10/25/2035		3,677		3,619
			Stonemont Portfolio Trust
			2.085% 期日 08/20/2030		26,300		26,390
			2.335% 期日 08/20/2030		11,300		11,332
			Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
			1.558% 期日 10/25/2035		12,034		11,743
			2.401% 期日 05/25/2035		151		125
			3.626% 期日 06/25/2037		14,007		13,697
			4.123% 期日 07/25/2035		4,562		3,761
			Structured Asset Investment Loan Trust
			1.388% 期日 06/25/2036		16,216		15,839
			1.958% 期日 04/25/2035		4,440		4,394
			2.038% 期日 02/25/2034		37,463		37,512
			2.438% 期日 12/25/2034		12,273		12,130
			Structured Asset Mortgage Investments Ⅱ Trust
			1.913% 期日 04/19/2035		5,147		5,001
			Structured Asset Mortgage Investments Trust
			1.898% 期日 09/19/2032		75		74
			Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
			1.368% 期日 05/25/2036		18,742		17,865
			1.498% 期日 04/25/2036		1,242		1,228
			1.738% 期日 04/25/2031		8,945		8,007
			1.858% 期日 11/25/2035		19,865		19,674
			Sutherland Commercial Mortgage Loans
			3.192% 期日 05/25/2037		3,853		3,892
			Taurus CMBS UK Ltd.
			1.685% 期日 05/01/2022	GBP	1,066		1,421
			Theatre Hospitals No.1 PLC
			3.379% 期日 10/15/2031		1,456		1,897
			Theatre Hospitals No.2 PLC
			3.379% 期日 10/15/2031		685		893
			Trinity Square PLC
			1.529% 期日 07/15/2051		719		967
			Twin Bridges PLC
			1.143% 期日 09/12/2044		20,100		26,747
			VOLT LIX LLC
			3.250% 期日 05/25/2047	USD	4,567		4,608
			VOLT LX LLC
			3.250% 期日 04/25/2059		31,177		31,415
			VOLT ⅩⅩⅡ LLC
			3.500% 期日 02/25/2055		1,177		1,184
			Waldorf Astoria Boca Raton Trust
			2.589% 期日 06/15/2029		6,100		6,111
			WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
			1.958% 期日 01/25/2045		188		181
			Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
			0.000% 期日 12/21/2049	GBP	1		509
			0.000% 期日 12/21/2049		1		4,082
			1.286% 期日 12/21/2049		56,240		74,722
			1.986% 期日 12/21/2049		4,921		6,546
			2.486% 期日 12/21/2049		2,460		3,276
			2.986% 期日 12/21/2049		1,406		1,873
			3.486% 期日 12/21/2049		1,406		1,874
			Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
			1.794% 期日 10/25/2046	USD	22,961		15,809
			Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
			1.448% 期日 03/25/2037		3,402		2,940
			1.508% 期日 07/25/2036		10,000		9,663
			Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates
			1.538% 期日 04/25/2034		8,609		8,539
			Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
			3.624% 期日 10/25/2036		747		710
			WFCG Commercial Mortgage Trust
			4.959% 期日 11/15/2029		3,455		3,466
			WFRBS Commercial Mortgage Trust
			0.431% 期日 03/15/2047		8,800		240
			モーゲージ証券合計				2,752,132
			(原価2,681,526米ドル)
	資産担保証券		AASET Trust
	12.2%		3.967% 期日 05/16/2042		485		487
			Aircraft Certificate Owner Trust
			7.001% 期日 09/20/2022		867		926
			American Homes 4 Rent Trust
			6.231% 期日 10/17/2036		1,150		1,287
			AmeriCredit Automobile Receivables Trust
			1.650% 期日 09/18/2020		9,200		9,195
			Anchorage Capital CLO 4 Ltd.
			2.518% 期日 07/28/2026		1,600		1,608
			3.058% 期日 07/28/2026		14,500		14,572
			Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
			2.349% 期日 08/15/2027		7,960		7,967
			Avant Loans Funding Trust
			2.290% 期日 06/15/2020		10,200		10,202
			2.410% 期日 03/15/2021		288		288
			Avery Point Ⅲ CLO Ltd.
			2.474% 期日 01/18/2025		4,660		4,678
			Babson Euro CLO BV
			1.300% 期日 04/15/2027	EUR	17,350		20,388
			Bavarian Sky S.A.
			0.027% 期日 05/20/2024		8,070		9,439
			0.029% 期日 10/20/2024		3,500		4,094
			Black Diamond CLO Ltd.
			2.403% 期日 02/06/2026	USD	11,600		11,614
			Bowman Park CLO Ltd.
			2.494% 期日 11/23/2025		6,700		6,738
			Bsprt Issuer Ltd.
			2.665% 期日 06/15/2027		4,100		4,118
			3.715% 期日 06/15/2027		1,300		1,308
			Business Loan Express Business Loan Trust
			1.528% 期日 09/25/2038		2,774		2,553
			1.788% 期日 09/25/2038		1,345		1,246
			2.338% 期日 09/25/2038		97		92
			Cadogan Square CLO Ⅲ BV
			0.277% 期日 01/17/2023	EUR	1,500		1,751
			Capitalsource Real Estate Loan Trust
			1.740% 期日 01/20/2037	USD	17,204		16,428
			2.000% 期日 01/20/2037		13,400		12,661
			2.100% 期日 01/20/2037		4,800		4,522
			2.200% 期日 01/20/2037		2,700		2,462
			Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.
			2.565% 期日 05/15/2025		8,400		8,468
			Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.
			0.659% 期日 08/15/2027	EUR	7,400		8,637
			Cavendish Square Funding PLC
			0.612% 期日 02/11/2055		1,500		1,673
			CELF Loan Partners Ⅲ PLC
			1.202% 期日 11/01/2023		3,010		3,505
			CPS Auto Receivables Trust
			1.780% 期日 09/15/2020	USD	9,123		9,121
			CPS Auto Trust
			1.870% 期日 03/15/2021		1,470		1,470
			Crestline Denali CLO Ltd.
			0.000% 期日 10/26/2027		11,000		10,997
			Crown Point CLO Ⅱ Ltd.
			1.949% 期日 12/31/2023		5,000		5,000
			Dekania Europe CDO Ⅰ PLC
			0.271% 期日 09/07/2035	EUR	192		222
			Denali Capital CLO ⅩⅠ Ltd.
			2.513% 期日 04/20/2027	USD	23,000		23,003
			Drive Auto Receivables Trust
			1.650% 期日 08/15/2019		4,000		4,000
			Dryden 32 Euro CLO BV
			0.659% 期日 08/23/2026	EUR	20,200		23,577
			Dryden 35 Euro CLO BV
			0.699% 期日 05/17/2027		17,285		20,162
			DT Auto Owner Trust
			1.720% 期日 05/15/2020	USD	5,248		5,248
			1.730% 期日 08/17/2020		6,941		6,938
			Emerson Park CLO Ltd.
			2.559% 期日 07/15/2025		13,030		13,076
			Euromax Ⅵ ABS Ltd.
			0.000% 期日 04/18/2097	EUR	172		195
			FAB CBO BV
			0.471% 期日 12/31/2078		148		172
			0.729% 期日 08/20/2080		500		546
			Finn Square CLO Ltd.
			2.538% 期日 12/24/2023	USD	1,697		1,705
			Flatiron CLO Ltd.
			2.513% 期日 01/17/2026		13,400		13,478
			2.533% 期日 07/17/2026		9,600		9,628
			Galleria CDO Ⅴ Ltd.
			1.844% 期日 09/19/2037		1,059		1,048
			GM Financial Automobile Leasing Trust
			1.539% 期日 01/21/2020		37,000		37,059
			Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
			2.463% 期日 10/22/2025		5,800		5,800
			2.511% 期日 08/01/2025		5,600		5,622
			Harbourmaster CLO 9 BV
			0.111% 期日 05/08/2023	EUR	1,126		1,316
			0.321% 期日 05/08/2023		7,150		8,333
			Harbourmaster Pro-Rata CLO 2 BV
			0.121% 期日 10/15/2022		893		1,041
			Highlander Euro CDO Ⅲ BV
			0.041% 期日 05/01/2023		3,210		3,740
			Ivory CDO Ltd.
			0.121% 期日 10/31/2099		1,577		1,837
			Jubilee CDO Ⅰ-R BV
			0.278% 期日 07/30/2024		12,565		14,671
			Jubilee CDO Ⅴ BV
			0.089% 期日 08/21/2021		261		304
			0.329% 期日 08/21/2021		10,312		12,021
			Lime Street CLO Ltd.
			1.565% 期日 06/20/2021	USD	5,329		5,335
			Lockwood Grove CLO Ltd.
			2.837% 期日 04/25/2025		13,025		13,107
			METAL LLC
			4.581% 期日 10/15/2042		19,000		19,000
			MMcapS FundingⅩⅦ Ltd.
			1.666% 期日 12/01/2035		2,072		1,844
			National CollegiateⅢ Commutation Trust
			3.705% 期日 03/25/2038		928		917
			National Collegiate Student Loan Trust
			1.367% 期日 06/26/2028		1,238		1,236
			1.447% 期日 11/25/2027		5,148		5,062
			1.477% 期日 07/25/2030		4,618		4,518
			1.507% 期日 03/26/2029		38,076		37,361
			1.528% 期日 10/25/2033		24,247		22,315
			1.708% 期日 06/25/2029		8,299		8,138
			Navient Private Education Loan Trust
			3.389% 期日 12/15/2045		10,000		10,403
			Navient Student Loan Trust
			2.388% 期日 03/25/2066		4,089		4,155
			2.488% 期日 06/25/2065		2,531		2,588
			Nelnet Student Loan Trust
			1.837% 期日 03/25/2030		10,019		10,069
			2.038% 期日 09/25/2065		6,766		6,866
			2.147% 期日 07/27/2048		5,516		5,579
			OCP CLO Ltd.
			2.203% 期日 04/17/2027		16,800		16,800
			OZLMⅥ Ltd.
			2.653% 期日 04/17/2026		19,000		19,114
			Pallas CDO Ⅱ BV
			0.000% 期日 07/16/2082	EUR	3,885		4,458
			Palmer Square CLO Ltd.
			2.573% 期日 10/17/2027	USD	1,900		1,913
			Pangaea ABS SPV
			0.000% 期日 12/28/2096	EUR	1,922		2,236
			Panther CDO Ⅲ BV
			0.490% 期日 12/12/2080		2,190		2,546
			1.590% 期日 12/12/2080		1,505		1,747
			Penta CLO 1 S.A.
			1.096% 期日 06/04/2024		200		232
			Penta Clo 2 B.V.
			0.790% 期日 08/04/2028		16,600		19,430
			Phoenix Park CLO DAC
			0.769% 期日 07/29/2027		4,400		5,153
			Progress Residential Trust
			2.737% 期日 09/17/2033	USD	9,913		10,047
			SCF RC Funding Ⅱ LLC
			4.100% 期日 06/25/2047		4,677		4,701
			Securitized Term Auto Receivables Trust
			1.775% 期日 01/27/2020		1,700		1,700
			Silver Arrow Compartment Silver Arrow UK
			0.638% 期日 07/20/2023	GBP	26,800		35,619
			Silver Arrow SA Compartment 7
			0.000% 期日 07/15/2024	EUR	2,435		2,844
			SLC Student Loan Trust
			1.430% 期日 03/15/2027	USD	19,148		19,137
			SLM Private Credit Student Loan Trust
			1.520% 期日 06/15/2023		8,555		8,543
			SLM Student Loan Trust
			1.487% 期日 01/25/2027		7,522		7,493
			Sofi Consumer Loan Program LLC
			2.770% 期日 05/25/2026		3,540		3,551
			SoFi Professional Loan Program LLC
			1.720% 期日 09/25/2040		12,101		12,080
			1.860% 期日 11/26/2040		6,500		6,490
			2.650% 期日 09/25/2040		3,200		3,203
			Sorrento Park CLO DAC
			0.621% 期日 11/16/2027	EUR	21,650		25,229
			SpringCastle America Funding LLC
			3.050% 期日 04/25/2029	USD	2,855		2,874
			Springleaf Funding Trust
			2.680% 期日 07/15/2030		22,700		22,664
			Starwood Waypoint Homes Trust
			2.187% 期日 01/17/2035		11,757		11,802
			2.405% 期日 01/17/2035		1,400		1,393
			2.637% 期日 01/17/2035		4,727		4,690
			3.187% 期日 01/17/2035		8,600		8,592
			Stichting Halcyon Structured Asset Management European CLO
			0.146% 期日 07/24/2023	EUR	2,832		3,308
			Symphony CLO ⅩⅣ Ltd.
			2.639% 期日 07/14/2026	USD	33,900		34,162
			Telos CLO Ltd.
			2.623% 期日 01/17/2027		17,200		17,236
			THL Credit Wind River CLO Ltd.
			2.809% 期日 01/15/2026		10,000		10,105
			Tropic CDO Ⅴ Ltd.
			1.478% 期日 07/15/2036		16,608		14,034
			TruPS Financials Note Securitization Ltd.
			0.000% 期日 09/20/2039		7,000		6,860
			3.040% 期日 04/20/2038		6,658		6,658
			Venture ⅩⅦ CLO Ltd.
			2.439% 期日 07/15/2026		36,720		36,723
			Vertical Bridge CC LLC
			5.193% 期日 10/15/2046		395		400
			WhiteHorse Ⅸ Ltd.
			2.513% 期日 07/17/2026		3,800		3,800
			WhiteHorse Ⅵ Ltd.
			2.511% 期日 02/03/2025		6,232		6,258
			Wood Street CLO Ⅴ BV
			0.008% 期日 09/14/2023	EUR	5,300		6,177
			Zoo Abs 4 PLC
			0.091% 期日 11/10/2096		442		516
			0.451% 期日 11/10/2096		5,470		6,242
			1.601% 期日 11/10/2096		6,877		7,911
			資産担保証券合計				999,401
			(原価:982,930米ドル)
	ソブリン債		Abu Dhabi Government International Bond
	3.1%		2.500% 期日 10/11/2022	USD	9,700		9,645
			3.125% 期日 10/11/2027		30,800		30,435
			4.125% 期日 10/11/2047		8,500		8,437
			Argentina Government International Bond
			2.260% 期日 12/31/2038	EUR	8,800		7,327
			3.875% 期日 01/15/2022		9,800		11,843
			5.000% 期日 01/15/2027		1,100		1,297
			7.820% 期日 12/31/2033		18,165		24,376
			23.743% 期日 04/03/2022	ARS	730,720		43,675
			24.756% 期日 03/01/2020		25,700		1,596
			Argentina POM Politica Monetaria
			27.146% 期日 06/21/2020		466,146		29,154
			Autonomous Community of Catalonia
			4.750% 期日 06/04/2018	EUR	417		493
			4.900% 期日 09/15/2021		1,350		1,657
			4.950% 期日 02/11/2020		250		307
			6.350% 期日 11/30/2041		250		313
			Corp. Andina de Fomento
			3.950% 期日 10/15/2021	MXN	700		36
			KSA Sukuk Ltd.
			2.894% 期日 04/20/2022	USD	5,200		5,213
			3.628% 期日 04/20/2027		3,300		3,356
			Kuwait International Government Bond
			2.750% 期日 03/20/2022		4,460		4,507
			3.500% 期日 03/20/2027		13,800		14,110
			Mexico Government International Bond
			4.000% 期日 03/15/2115	EUR	200		219
			Peru Government International Bond
			5.700% 期日 08/12/2024	PEN	13,000		4,252
			6.150% 期日 08/12/2032		35,505		11,485
			8.200% 期日 08/12/2026		12,400		4,687
			Russia Government International Bond
			5.625% 期日 04/04/2042	USD	600		663
			Saudi Government International Bond
			2.875% 期日 03/04/2023		8,200		8,175
			3.250% 期日 10/26/2026		1,000		985
			3.625% 期日 03/04/2028		9,200		9,143
			4.500% 期日 10/26/2046		6,200		6,224
			4.625% 期日 10/04/2047		11,000		11,280
			Sri Lanka Government International Bond
			6.200% 期日 05/11/2027		800		852
			Venezuela Government International Bond
			9.250% 期日 09/15/2027		3,319		1,236
			ソブリン債合計				256,978
			(原価:252,444米ドル)
					株式数
	普通株式		Caesars Entertainment Corp.		1,078,632		13,968
	0.4%		Eurobank Ergasias S.A.		10,169,333		8,307
			National Bank of Greece S.A.		1,025,700		339
			Towergate Finance PLC		1,237,781		1,644
			VICI Properties, Inc.		537,058		9,936
			普通株式合計				34,194
			(原価:26,772米ドル)
	株式リンク証券		Dynegy, Inc.
	0.0%		02/02/2024		14,798		4
			Sequa Corp.
			04/28/2024		42,000		15
			株絡み証券合計				19
			(原価: 0米ドル)
	転換優先証券		VICI Properties, Inc.		22,919		1,828
	0.0%		転換優先証券合計				1,828
			(原価: 753米ドル)
	優先証券		Nationwide Building Society
	0.2%		10.250%		55,000		11,485
			Sequa Corp.		760		722
			Stichting AK Rabobank Certificaten
			6.500%		17,310		2,537
			VICI Properties, Inc.		29,208		2,329
			優先証券合計				17,073
			(原価: 15,151米ドル)
	短期証券	銀行引受手形	Bank of Montreal		元本金額
	7.9%	3.7%	1.191% 期日 11/14/2017	CAD	18,800		14,577
			1.207% 期日 11/22/2017		8,700		6,744
			1.219% 期日 11/30/2017		7,800		6,045
			1.228% 期日 11/27/2017		34,900		27,050
			Bank of Nova Scotia
			1.181% 期日 12/01/2017		29,600		22,939
			1.238% 期日 12/04/2017		18,256		14,147
			1.264% 期日 11/27/2017		5,100		3,953
			1.273% 期日 12/29/2017		29,000		22,452
			Canadian Imperial Bank of Commerce
			1.203% 期日 11/24/2017		47,200		36,587
			1.214% 期日 12/04/2017		65,100		50,446
			HSBC Bank Canada
			(0.059%) 期日 11/21/2017		2,900		2,248
			1.252% 期日 12/01/2017		38,500		29,837
			1.280% 期日 11/06/2017		5,200		4,033
			Royal Bank of Canada
			1.203% 期日 11/14/2017		10,200		7,909
			1.220% 期日 11/27/2017		41,300		32,011
			1.237% 期日 11/30/2017		3,200		2,480
			TD Bank
			1.202% 期日 11/20/2017		26,900		20,854
							304,312
		定期預金証書	Barclays Bank PLC
		0.7%	1.781% 期日 03/16/2018	USD	4,000		4,005
			1.827% 期日 05/17/2018		44,800		44,840
			Mizuho Bank Ltd.
			2.010% 期日 12/12/2017		6,800		6,806
							55,651
		手形	Federal Home Loan Bank
		0.2%	1.037% 期日 11/17/2017		3,200		3,199
			Ford Motor Credit Co.
			1.845% 期日 04/02/2018		9,000		8,933
			1.920% 期日 05/02/2018		2,900		2,874
							15,006
		レポ取引
		2.8%					227,400
		定期性預金	ANZ National Bank
		0.2%	0.680% 期日 11/01/2017		13		13
			Bank of Nova Scotia
			0.680% 期日 11/01/2017		1,097		1,097
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			(0.240%) 期日 11/01/2017	JPY	222,109		1,955
			Brown Brothers Harriman & Co.
			(0.650%) 期日 11/01/2017	DKK	1,847		289
			(0.568%) 期日 11/01/2017	EUR	18		21
			(0.240%) 期日 11/01/2017	JPY	174		2
			0.050% 期日 11/01/2017	GBP	11		14
			0.680% 期日 11/01/2017	USD	2		2
			0.741% 期日 11/01/2017	AUD	19		15
			7.250% 期日 11/01/2017	ZAR	30		2
			Citibank N.A.
			0.680% 期日 11/01/2017	USD	1,357		1,357
			DBS Bank Ltd.
			0.680% 期日 11/01/2017		1,607		1,607
			Deutsche Bank AG
			(0.568%) 期日 11/01/2017	EUR	3,305		3,850
			0.680% 期日 11/01/2017	USD	1,008		1,008
			DnB NORBank ASA
			0.680% 期日 11/01/2017		370		370
			HSBC Bank
			0.050% 期日 11/01/2017	GBP	638		848
			JPMorgan Chase & Co.
			0.680% 期日 11/01/2017	USD	2,732		2,732
			National Australia Bank Ltd.
			0.741% 期日 11/01/2017	AUD	1,556		1,193
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			(0.568%) 期日 11/01/2017	EUR	199		231
			(0.240%) 期日 11/01/2017	JPY	54		0
			Wells Fargo Bank
			0.680% 期日 11/01/2017	USD	2,741		2,741
			7.250% 期日 11/01/2017	ZAR	41		3
							19,350
		アルゼンチン短期国債	2.780% 期日 03/16/2018	USD	5,800		5,737
		0.3%	2.780% 期日 09/28/2018		10,100		9,820
			2.825% 期日 01/26/2018		5,747		5,709
			2.850% 期日 02/09/2018		1,308		1,298
			3.163% 期日 12/15/2017		3,446		3,435
							25,999
			短期証券合計				647,718
			(原価:653,958米ドル)
			投資有価証券合計 104.7%				8,602,680
			(原価:8,447,486米ドル)
			金融デリバティブ商品 (0.1%)				(5,258)
			(原価またはプレミアム(純額)(28,196)米ドル)
			その他の資産および負債(純額)(4.6%)				(380,513)
			純資産 100.0%				8,216,909