ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2017年9月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,621 |
| 親投資信託受益証券 | 42,421,460 | 48,878,952 |
| 未収入金 | 59,658 | 10,855 |
| 流動資産計 | 42,481,118 | 48,901,428 |
| 資産の部合計 | 42,481,118 | 48,901,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,777 | 14,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,921 | 7,411 |
| 未払委託者報酬 | 26,472 | 67,020 |
| その他未払費用 | 1,034 | 2,631 |
| 流動負債計 | 100,204 | 91,975 |
| 負債の部合計 | 100,204 | 91,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,496,038 | 46,244,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,884,876 | 2,564,618 |
| （分配準備積立金） | 2,323,729 | 2,009,415 |
| 元本等合計 | 42,380,914 | 48,809,453 |
| 純資産の部合計 | 42,380,914 | 48,809,453 |
| 負債・純資産合計 | 42,481,118 | 48,901,428 |
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