ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,671,102 | 54,968,361 |
| 未収入金 | － | 6,342 |
| 流動資産計 | 44,671,102 | 54,974,703 |
| 資産の部合計 | 44,671,102 | 54,974,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,342 |
| 未払受託者報酬 | 7,851 | 8,236 |
| 未払委託者報酬 | 71,008 | 74,552 |
| その他未払費用 | 5,448 | 2,941 |
| 流動負債計 | 84,307 | 92,071 |
| 負債の部合計 | 84,307 | 92,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,408,702 | 48,712,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,821,907 | 6,169,642 |
| （分配準備積立金） | 3,214,734 | 2,509,641 |
| 元本等合計 | 44,586,795 | 54,882,632 |
| 純資産の部合計 | 44,586,795 | 54,882,632 |
| 負債・純資産合計 | 44,671,102 | 54,974,703 |
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