有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年3月3日)
(平成29年3月末現在)
ひとくふう先進国リートファンド
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,376,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,365,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,505,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,376,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,376,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,466,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472 | 円 |
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