有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
(平成30年3月末現在)
ひとくふう先進国リートファンド
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,475,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,168,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,196,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9782 | 円 |
(参考)ひとくふう先進国リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,474,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,177,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,954,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9835 | 円 |
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