ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535 | 8,526 |
| コール・ローン | 51,230 | 445,841 |
| 親投資信託受益証券 | 359,597,166 | 871,845,808 |
| 未収入金 | 99,417,929 | 4,377,688 |
| 流動資産計 | 459,066,860 | 876,677,863 |
| 資産の部合計 | 459,066,860 | 876,677,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,405,791 | 4,354,744 |
| 未払受託者報酬 | 6,911 | 50,647 |
| 未払委託者報酬 | 55,511 | 405,502 |
| その他未払費用 | 3,423 | 25,259 |
| 流動負債計 | 99,471,636 | 4,836,152 |
| 負債の部合計 | 99,471,636 | 4,836,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,064,457 | 785,673,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,530,767 | 86,167,716 |
| 純資産の部合計 | 359,595,224 | 871,841,711 |
| 負債・純資産合計 | 459,066,860 | 876,677,863 |
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