ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,438 | 29,541 |
| コール・ローン | 1,297,969 | 2,608,589 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,277,241 | 3,419,573,015 |
| 未収入金 | 81,743,499 | 71,431,760 |
| 流動資産計 | 2,572,332,147 | 3,493,642,905 |
| 資産の部合計 | 2,572,332,147 | 3,493,642,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,664,321 | 71,350,045 |
| 未払受託者報酬 | 149,007 | 311,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,319 | 2,321,567 |
| その他未払費用 | 62,897 | 104,612 |
| 流動負債計 | 83,068,544 | 74,087,796 |
| 負債の部合計 | 83,068,544 | 74,087,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,829,566 | 2,693,722,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,434,037 | 725,832,133 |
| 純資産の部合計 | 2,489,263,603 | 3,419,555,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,332,147 | 3,493,642,905 |
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