ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,796 | 21,807 |
| コール・ローン | 3,989,239 | 4,576,213 |
| 親投資信託受益証券 | 5,280,251,182 | 6,899,703,613 |
| 未収入金 | 185,433,496 | 67,114,907 |
| 流動資産計 | 5,469,694,713 | 6,971,416,540 |
| 資産の部合計 | 5,469,694,713 | 6,971,416,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,280,523 | 66,943,874 |
| 未払受託者報酬 | 507,110 | 622,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,529,820 | 4,144,721 |
| その他未払費用 | 152,169 | 31,030 |
| 流動負債計 | 189,469,622 | 71,742,013 |
| 負債の部合計 | 189,469,622 | 71,742,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,377,899,657 | 5,798,822,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,325,434 | 1,100,851,710 |
| 純資産の部合計 | 5,280,225,091 | 6,899,674,527 |
| 負債・純資産合計 | 5,469,694,713 | 6,971,416,540 |
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