ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,875 | 83,876 |
| コール・ローン | 5,422,904 | 7,171,112 |
| 親投資信託受益証券 | 8,229,679,495 | 11,152,486,894 |
| 未収入金 | 191,952,535 | 377,673,962 |
| 流動資産計 | 8,427,080,809 | 11,537,415,844 |
| 資産の部合計 | 8,427,080,809 | 11,537,415,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 191,813,465 | 377,531,678 |
| 未払受託者報酬 | 807,389 | 1,069,396 |
| 未払委託者報酬 | 4,844,536 | 6,416,530 |
| その他未払費用 | 40,275 | 53,383 |
| 流動負債計 | 197,505,665 | 385,070,987 |
| 負債の部合計 | 197,505,665 | 385,070,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,945,104,281 | 8,116,239,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,284,470,863 | 3,036,105,738 |
| 純資産の部合計 | 8,229,575,144 | 11,152,344,857 |
| 負債・純資産合計 | 8,427,080,809 | 11,537,415,844 |
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