ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,699 | 196,602,293 |
| コール・ローン | 10,629,329 | 13,436,950 |
| 親投資信託受益証券 | 18,854,288,194 | 25,636,443,816 |
| 未収入金 | 299,595,089 | 215,206,908 |
| 流動資産計 | 19,164,563,311 | 26,061,689,967 |
| 資産の部合計 | 19,164,563,311 | 26,061,689,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 299,283,269 | 233,892,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,306 | 2,437,799 |
| 未払委託者報酬 | 9,553,973 | 14,627,021 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 79,523 | 121,839 |
| 流動負債計 | 310,509,071 | 251,079,596 |
| 負債の部合計 | 310,509,071 | 251,079,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,454,399,169 | 15,293,351,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,399,655,071 | 10,517,259,350 |
| （分配準備積立金） | 3,842,491,231 | 2,362,102,955 |
| 元本等合計 | 18,854,054,240 | 25,810,610,371 |
| 純資産の部合計 | 18,854,054,240 | 25,810,610,371 |
| 負債・純資産合計 | 19,164,563,311 | 26,061,689,967 |
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