ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 120,846 | 473,436 |
| コール・ローン | 21,605,896 | 25,006,015 |
| 親投資信託受益証券 | 31,308,243,943 | 38,130,636,780 |
| 未収入金 | 288,477,960 | 650,726,908 |
| 流動資産計 | 31,618,448,645 | 38,806,843,139 |
| 資産の部合計 | 31,618,448,645 | 38,806,843,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 287,662,412 | 650,095,286 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,341 | 3,772,630 |
| 未払委託者報酬 | 19,298,242 | 22,636,000 |
| その他未払費用 | 160,740 | 188,569 |
| 流動負債計 | 310,337,735 | 676,692,485 |
| 負債の部合計 | 310,337,735 | 676,692,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,178,118,707 | 21,508,721,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,129,992,203 | 16,621,429,354 |
| （分配準備積立金） | 1,807,428,927 | 1,209,165,986 |
| 元本等合計 | 31,308,110,910 | 38,130,150,654 |
| 純資産の部合計 | 31,308,110,910 | 38,130,150,654 |
| 負債・純資産合計 | 31,618,448,645 | 38,806,843,139 |
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