ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,553 | 354,277 |
| コール・ローン | 30,611,826 | 34,776,582 |
| 親投資信託受益証券 | 44,273,879,400 | 56,416,170,480 |
| 未収入金 | 224,660,893 | 241,453,186 |
| 流動資産計 | 44,529,250,672 | 56,692,754,525 |
| 資産の部合計 | 44,529,250,672 | 56,692,754,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 223,722,330 | 240,117,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,515,881 | 5,350,816 |
| 未払委託者報酬 | 27,095,449 | 31,068,915 |
| その他未払費用 | 225,715 | 267,498 |
| 流動負債計 | 255,559,375 | 276,804,823 |
| 負債の部合計 | 255,559,375 | 276,804,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,968,468,986 | 27,926,574,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,305,222,311 | 28,489,374,833 |
| （分配準備積立金） | 1,601,818,734 | 1,070,251,028 |
| 元本等合計 | 44,273,691,297 | 56,415,949,702 |
| 純資産の部合計 | 44,273,691,297 | 56,415,949,702 |
| 負債・純資産合計 | 44,529,250,672 | 56,692,754,525 |
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