ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 665,082 | 1,058,194 |
| コール・ローン | 43,087,150 | 58,105,041 |
| 親投資信託受益証券 | 76,033,375,371 | 89,973,149,576 |
| 未収入金 | 878,215,270 | 487,738,035 |
| 流動資産計 | 76,955,342,873 | 90,520,050,846 |
| 資産の部合計 | 76,955,342,873 | 90,520,050,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 876,466,657 | 485,707,443 |
| 未払受託者報酬 | 6,991,858 | 9,396,210 |
| 未払委託者報酬 | 38,455,472 | 51,679,341 |
| その他未払費用 | 349,521 | 469,729 |
| 流動負債計 | 922,263,508 | 547,252,723 |
| 負債の部合計 | 922,263,508 | 547,252,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,526,359,743 | 38,421,986,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,506,719,622 | 51,550,811,509 |
| （分配準備積立金） | 16,168,135,727 | 12,156,737,116 |
| 元本等合計 | 76,033,079,365 | 89,972,798,123 |
| 純資産の部合計 | 76,033,079,365 | 89,972,798,123 |
| 負債・純資産合計 | 76,955,342,873 | 90,520,050,846 |
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