ニッセイ日経平均インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,337,858 | 500,278,572 |
| コール・ローン | 66,858,257 | 69,947,363 |
| 親投資信託受益証券 | 101,053,280,544 | 115,917,848,785 |
| 未収入金 | 1,020,197,554 | 1,678,390,691 |
| 未収利息 | － | 1,744 |
| 流動資産計 | 102,141,674,213 | 118,166,467,155 |
| 資産の部合計 | 102,141,674,213 | 118,166,467,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,018,611,451 | 1,878,562,336 |
| 未払受託者報酬 | 10,835,216 | 11,453,640 |
| 未払委託者報酬 | 59,593,862 | 62,995,204 |
| その他未払費用 | 541,671 | 572,600 |
| 流動負債計 | 1,089,582,200 | 1,953,583,780 |
| 負債の部合計 | 1,089,582,200 | 1,953,583,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,165,587,365 | 41,297,561,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,886,504,648 | 74,915,321,684 |
| （分配準備積立金） | 12,377,267,520 | 9,786,293,278 |
| 元本等合計 | 101,052,092,013 | 116,212,883,375 |
| 純資産の部合計 | 101,052,092,013 | 116,212,883,375 |
| 負債・純資産合計 | 102,141,674,213 | 118,166,467,155 |
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