ニッセイ日経平均インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月15日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/16-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月16日至 2024年2月15日	自 2024年2月16日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	352	54,695
有価証券売買等損益	20,399,576,026	4,697,715,055
営業収益合計	20,399,576,378	4,697,769,750
営業費用
支払利息	7,876	19
受託者報酬	12,342,674	20,231,426
委託者報酬	69,524,387	111,273,203
その他費用	617,319	1,011,404
営業費用合計	82,492,256	132,516,052
営業利益又は営業損失（△）	20,317,084,122	4,565,253,698
経常利益又は経常損失（△）	20,317,084,122	4,565,253,698
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,317,084,122	4,565,253,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,622,368,087	1,377,685,233
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,506,719,622	60,886,504,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,492,009,789	42,789,445,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,492,009,789	42,789,445,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,985,228,513	29,597,228,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,985,228,513	29,597,228,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－