ニッセイ日経平均インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年5月15日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年2月16日至 2025年2月17日	自 2025年2月18日至 2026年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	54,695	202,227
有価証券売買等損益	4,697,715,055	52,066,162,560
営業収益合計	4,697,769,750	52,066,364,787
営業費用
支払利息	19	－
受託者報酬	20,231,426	26,531,592
委託者報酬	111,273,203	145,924,135
その他費用	1,011,404	1,326,417
営業費用合計	132,516,052	173,782,144
営業利益又は営業損失（△）	4,565,253,698	51,892,582,643
経常利益又は経常損失（△）	4,565,253,698	51,892,582,643
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,565,253,698	51,892,582,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,377,685,233	6,324,051,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,789,445,468	42,978,361,590
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,789,445,468	42,978,361,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,597,228,907	29,422,284,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,597,228,907	29,422,284,508
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	60,886,504,648	120,011,112,455