剰余金又は欠損金(△)、投資信託
個別
- 2017年8月14日
- 6022万
個別
- 2017年8月14日
- 6022万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/11/14 9:08
第1期(自平成28年12月16日至平成29年 8月14日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,892,671 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,578,382 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,578,382 剰余金減少額又は欠損金増加額 174,006 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 174,006 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 60,225,428 - #2 注記表(連結)
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月14日から翌年8月13日までとなっておりますが、第1期計算期間は期首が設定日のため、また当計算期間末日が休業日のため、平成28年 12月 16日(設定日)から平成29年8月14日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 第1期
(平成29年 8月14日現在)1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 2,098,890,324円 期中追加設定元本額 2,982,703,931円 期中一部解約元本額 196,627,315円 2017/11/14 9:08 - #3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2017/11/14 9:08
注記表(平成29年 8月14日現在) 元本 244,626,922 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,341,882
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