新生・ワールドラップ・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,664,646 |
| 投資信託受益証券 | 4,862,971,376 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 |
| 流動資産計 | 4,964,635,825 |
| 資産の部合計 | 4,964,635,825 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,831,826 |
| 未払受託者報酬 | 262,415 |
| 未払委託者報酬 | 5,248,270 |
| 未払利息 | 275 |
| その他未払費用 | 100,671 |
| 流動負債計 | 19,443,457 |
| 負債の部合計 | 19,443,457 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,884,966,940 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,225,428 |
| 元本等合計 | 4,945,192,368 |
| 純資産の部合計 | 4,945,192,368 |
| 負債・純資産合計 | 4,964,635,825 |
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