新生・ワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,664,646 | 94,668,424 |
| 投資信託受益証券 | 4,862,971,376 | 4,056,480,014 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,607 |
| 流動資産計 | 4,964,635,825 | 4,152,148,045 |
| 資産の部合計 | 4,964,635,825 | 4,152,148,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,831,826 | 19,772,641 |
| 未払受託者報酬 | 262,415 | 699,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,248,270 | 13,993,135 |
| 未払利息 | 275 | 259 |
| その他未払費用 | 100,671 | 1,485,419 |
| 流動負債計 | 19,443,457 | 35,951,112 |
| 負債の部合計 | 19,443,457 | 35,951,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,884,966,940 | 4,136,365,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,225,428 | -20,168,774 |
| 元本等合計 | 4,945,192,368 | 4,116,196,933 |
| 純資産の部合計 | 4,945,192,368 | 4,116,196,933 |
| 負債・純資産合計 | 4,964,635,825 | 4,152,148,045 |
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