剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自平成29年 8月15日至平成30年 8月13日)	第3期(自平成30年 8月14日至令和 1年 8月13日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,313	△868,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,225,428	△20,168,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,830,809	3,815,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,804,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,830,809	11,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,224,292	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,224,292	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,168,774	45,433,956

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#2 注記表（連結）

34円10,000口当たり収益分配対象額134.44円10,000口当たり分配金-円10,000口当たり分配金-円分配金-円分配金-円2019/11/13 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 8月13日現在)
元本	107,515,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,847,957

注記表

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