負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	998,624	0.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,878,127	0.85
合計(純資産総額)		3,042,805,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,015,928,87399.12親投資信託受益証券日本998,6240.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,878,1270.85合計(純資産総額)3,042,805,624100.00

2020/05/13 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2020/05/13 9:07

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,020,720	77.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,379,772	22.14
合計(純資産総額)		51,400,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本40,020,72077.86コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,379,77222.14合計(純資産総額)51,400,492100.00

2020/05/13 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 2月13日現在)
資産合計	106,403,017
負債の部
流動負債
未払利息	88

注記表

2020/05/13 9:07