新生・ワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月13日 | 2021年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,297,055 | 41,147,923 |
| 投資信託受益証券 | 2,776,924,002 | 2,407,268,582 |
| 親投資信託受益証券 | 998,035 | 997,445 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,855,219,092 | 2,449,413,950 |
| 資産の部合計 | 2,855,219,092 | 2,449,413,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,441,898 | 14,581,625 |
| 未払受託者報酬 | 469,284 | 444,552 |
| 未払委託者報酬 | 9,385,536 | 8,890,906 |
| 未払利息 | 102 | 224 |
| その他未払費用 | 1,228,675 | 1,234,409 |
| 流動負債計 | 52,525,495 | 25,151,716 |
| 負債の部合計 | 52,525,495 | 25,151,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,827,705,961 | 2,411,420,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,012,364 | 12,841,549 |
| 元本等合計 | 2,802,693,597 | 2,424,262,234 |
| 純資産の部合計 | 2,802,693,597 | 2,424,262,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,855,219,092 | 2,449,413,950 |
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