新生・ワールドラップ・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月13日 | 2022年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,195,572 | 43,367,474 |
| 投資信託受益証券 | 2,099,953,002 | 1,704,657,530 |
| 親投資信託受益証券 | 996,856 | 996,365 |
| 流動資産計 | 2,146,145,430 | 1,749,021,369 |
| 資産の部合計 | 2,146,145,430 | 1,749,021,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,988,064 | 8,658,739 |
| 未払受託者報酬 | 373,916 | 322,692 |
| 未払委託者報酬 | 7,478,117 | 6,453,743 |
| 未払利息 | 86 | 332 |
| その他未払費用 | 1,252,277 | 1,265,198 |
| 流動負債計 | 20,092,460 | 16,700,704 |
| 負債の部合計 | 20,092,460 | 16,700,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,146,457 | 1,783,710,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,906,513 | -51,389,953 |
| 元本等合計 | 2,126,052,970 | 1,732,320,665 |
| 純資産の部合計 | 2,126,052,970 | 1,732,320,665 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,145,430 | 1,749,021,369 |
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