負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	996,856	0.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,739,943	1.13
合計(純資産総額)		2,106,518,239	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,081,781,44098.83親投資信託受益証券日本996,8560.05コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,739,9431.13合計(純資産総額)2,106,518,239100.00

2021/11/11 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2021/11/11 9:01

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,119,985,056	円
Ⅱ 負債総額	13,466,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,106,518,239	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,119,985,056円Ⅱ 負債総額13,466,817円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,106,518,239円Ⅳ 発行済口数2,086,827,476口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0094円

2021/11/11 9:01

#4 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/11/11 9:01

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	41,727,285	円
Ⅱ 負債総額	32	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,727,253	円

e border="0">Ⅰ 資産総額41,727,285円Ⅱ 負債総額32円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,727,253円Ⅳ 発行済口数41,123,066口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0147円

2021/11/11 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 8月13日現在)
資産合計	41,728,888
負債の部
流動負債
未払利息	22

注記表

2021/11/11 9:01

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,007,300	59.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	16,719,953	40.07
合計(純資産総額)		41,727,253	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本25,007,30059.93コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―16,719,95340.07合計(純資産総額)41,727,253100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/11/11 9:01