剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年8月13日
- 1890万
- 2022年8月15日
- -1億3776万
個別
- 2020年8月13日
- -2501万
- 2021年8月13日
- 1890万
- 2022年8月15日
- -1億3776万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/11/15 9:17
第5期(自令和 2年 8月14日至令和 3年 8月13日) 第6期(自令和 3年 8月14日至令和 4年 8月15日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,070,880 △9,736,903 期首剰余金又は期首欠損金(△) △25,012,364 18,906,513 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,873,836 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,873,836 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 213,855 3,918,660 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 3,794,332 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 213,855 124,328 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 18,906,513 △137,762,113 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/15 9:17
- #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基礎となる事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月14日から翌年8月13日までとしておりますが、第6期計算期間は当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、令和 3年 8月14日から令和 4年 8月15日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第5期
(自令和 2年 8月14日
至令和 3年 8月13日)第6期
(自令和 3年 8月14日
至令和 4年 8月15日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 3,166,287円 収益調整金 2,578,889円 分配準備積立金 23,065,277円 分配準備積立金 18,433,875円 当ファンドの分配対象収益額 26,231,564円 当ファンドの分配対象収益額 21,012,764円 当ファンドの期末残存口数 2,107,146,457口 当ファンドの期末残存口数 1,687,926,630口 10,000口当たり収益分配対象額 124.48円 10,000口当たり収益分配対象額 124.48円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2022/11/15 9:17 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/11/15 9:17
注記表(令和 4年 8月15日現在) 元本 26,333,083 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 362,274
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