有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)

【提出】
2020/11/12 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額2,792,845,090円
Ⅱ 負債総額6,022,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,786,822,917円
Ⅳ 発行済口数2,818,810,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9887円

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