有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,524,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,916,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,533,608,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,674,472,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,524,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,916,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,533,608,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,674,472,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159 | 円 |
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