半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 8月14日現在) | 第2期中間計算期間 (平成30年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,664,646 | 127,392,634 |
| 投資信託受益証券 | 4,862,971,376 | 4,531,172,080 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,803 |
| 流動資産合計 | 4,964,635,825 | 4,659,564,517 |
| 資産合計 | 4,964,635,825 | 4,659,564,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,831,826 | 26,093,096 |
| 未払受託者報酬 | 262,415 | 791,203 |
| 未払委託者報酬 | 5,248,270 | 15,824,128 |
| 未払利息 | 275 | 349 |
| その他未払費用 | 100,671 | 1,612,274 |
| 流動負債合計 | 19,443,457 | 44,321,050 |
| 負債合計 | 19,443,457 | 44,321,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,966,940 | 4,571,553,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,225,428 | 43,689,917 |
| 元本等合計 | 4,945,192,368 | 4,615,243,467 |
| 純資産合計 | 4,945,192,368 | 4,615,243,467 |
| 負債純資産合計 | 4,964,635,825 | 4,659,564,517 |
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