半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (令和 2年 8月13日現在) | 第5期中間計算期間 (令和 3年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,297,055 | 41,147,923 |
| 投資信託受益証券 | 2,776,924,002 | 2,407,268,582 |
| 親投資信託受益証券 | 998,035 | 997,445 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,855,219,092 | 2,449,413,950 |
| 資産合計 | 2,855,219,092 | 2,449,413,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,441,898 | 14,581,625 |
| 未払受託者報酬 | 469,284 | 444,552 |
| 未払委託者報酬 | 9,385,536 | 8,890,906 |
| 未払利息 | 102 | 224 |
| その他未払費用 | 1,228,675 | 1,234,409 |
| 流動負債合計 | 52,525,495 | 25,151,716 |
| 負債合計 | 52,525,495 | 25,151,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,827,705,961 | 2,411,420,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △25,012,364 | 12,841,549 |
| 元本等合計 | 2,802,693,597 | 2,424,262,234 |
| 純資産合計 | 2,802,693,597 | 2,424,262,234 |
| 負債純資産合計 | 2,855,219,092 | 2,449,413,950 |
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