純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は、平成30年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/10/19 10:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	6,803	7,017,027
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/19 10:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	20本	14,564 百万円
単位型株式投資信託	21本	5,950 百万円
合 計	41本	20,514 百万円

2018/10/19 10:02

#4 収益率の推移（連結）

以下は、平成30年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/10/19 10:02

#5 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	10,426,286	1.83
合 計(純資産総額)		570,298,034	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2018/10/19 10:02

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	108,320
当期変動額
当期純利益			78,190
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	78,190
当期末残高	△0	△0	186,510

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/10/19 10:02

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産	18,740.52円	32,268.29円
1株当たり当期純利益金額	4,225.78円	13,527.80円

(注)①潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
②1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/10/19 10:02

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/10/19 10:02

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	69,797	104,922
純資産の部
株主資本

2018/10/19 10:02