ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,520,565 | 31,650,117 |
| 親投資信託受益証券 | 2,187,266,335 | 1,950,620,185 |
| 流動資産計 | 2,214,786,900 | 1,982,270,302 |
| 資産の部合計 | 2,214,786,900 | 1,982,270,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,115 | 4,297,803 |
| 未払受託者報酬 | 772,499 | 709,808 |
| 未払委託者報酬 | 20,967,769 | 19,266,112 |
| その他未払費用 | 3,104,147 | 2,833,559 |
| 流動負債計 | 24,882,530 | 27,107,282 |
| 負債の部合計 | 24,882,530 | 27,107,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,115,110,464 | 2,168,967,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,793,906 | -213,804,683 |
| （分配準備積立金） | 93,541,986 | 89,258,467 |
| 元本等合計 | 2,189,904,370 | 1,955,163,020 |
| 純資産の部合計 | 2,189,904,370 | 1,955,163,020 |
| 負債・純資産合計 | 2,214,786,900 | 1,982,270,302 |
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