ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,931,498 | 220,004,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,821,889,247 | 4,977,034,285 |
| 流動資産計 | 2,956,820,745 | 5,197,038,435 |
| 資産の部合計 | 2,956,820,745 | 5,197,038,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,822,927 | － |
| 未払解約金 | 45,265,419 | 142,113,236 |
| 未払受託者報酬 | 834,709 | 1,415,380 |
| 未払委託者報酬 | 22,656,390 | 38,417,349 |
| その他未払費用 | 2,468,134 | 2,245,967 |
| 流動負債計 | 116,047,579 | 184,191,932 |
| 負債の部合計 | 116,047,579 | 184,191,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,146,375 | 3,253,663,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,626,791 | 1,759,182,530 |
| （分配準備積立金） | 487,633,145 | 340,448,221 |
| 元本等合計 | 2,840,773,166 | 5,012,846,503 |
| 純資産の部合計 | 2,840,773,166 | 5,012,846,503 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,820,745 | 5,197,038,435 |
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