ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 702,448,546 | 463,045,149 |
| 親投資信託受益証券 | 11,950,901,668 | 17,041,865,448 |
| 流動資産計 | 12,653,350,214 | 17,504,910,597 |
| 資産の部合計 | 12,653,350,214 | 17,504,910,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 565,935,415 | 171,004,515 |
| 未払受託者報酬 | 3,275,592 | 6,162,891 |
| 未払委託者報酬 | 88,908,765 | 167,278,386 |
| その他未払費用 | 3,316,943 | 3,365,762 |
| 流動負債計 | 661,436,715 | 347,811,554 |
| 負債の部合計 | 661,436,715 | 347,811,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,180,392,077 | 8,984,685,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,811,521,422 | 8,172,413,325 |
| （分配準備積立金） | 1,237,957,849 | 781,322,742 |
| 元本等合計 | 11,991,913,499 | 17,157,099,043 |
| 純資産の部合計 | 11,991,913,499 | 17,157,099,043 |
| 負債・純資産合計 | 12,653,350,214 | 17,504,910,597 |
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