ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/20-2024/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 356,793,574 | 465,468,684 |
| 親投資信託受益証券 | 16,566,577,553 | 20,030,709,548 |
| 流動資産計 | 16,923,371,127 | 20,496,178,232 |
| 資産の部合計 | 16,923,371,127 | 20,496,178,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,795,095 | 214,216,098 |
| 未払受託者報酬 | 6,415,666 | 6,757,696 |
| 未払委託者報酬 | 174,139,470 | 183,423,344 |
| その他未払費用 | 2,836,798 | 3,149,163 |
| 流動負債計 | 254,187,029 | 407,546,301 |
| 負債の部合計 | 254,187,029 | 407,546,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,444,902,206 | 10,720,649,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,224,281,892 | 9,367,982,709 |
| （分配準備積立金） | 647,042,956 | 570,585,827 |
| 元本等合計 | 16,669,184,098 | 20,088,631,931 |
| 純資産の部合計 | 16,669,184,098 | 20,088,631,931 |
| 負債・純資産合計 | 16,923,371,127 | 20,496,178,232 |
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