ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 595,818,653 | 653,139,922 |
| 親投資信託受益証券 | 19,865,944,027 | 20,083,082,343 |
| 流動資産計 | 20,461,762,680 | 20,736,222,265 |
| 資産の部合計 | 20,461,762,680 | 20,736,222,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,918,799 | 177,719,318 |
| 未払受託者報酬 | 7,790,726 | 7,771,961 |
| 未払委託者報酬 | 211,462,575 | 210,953,090 |
| その他未払費用 | 3,356,066 | 3,227,244 |
| 流動負債計 | 454,528,166 | 399,671,613 |
| 負債の部合計 | 454,528,166 | 399,671,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,994,312,443 | 8,798,128,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,012,922,071 | 11,538,422,600 |
| （分配準備積立金） | 1,370,325,448 | 1,064,110,370 |
| 元本等合計 | 20,007,234,514 | 20,336,550,652 |
| 純資産の部合計 | 20,007,234,514 | 20,336,550,652 |
| 負債・純資産合計 | 20,461,762,680 | 20,736,222,265 |
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