ベトナム・ロータス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 481,080,338 | 463,633,658 |
| 親投資信託受益証券 | 17,691,812,628 | 16,723,971,351 |
| 流動資産計 | 18,172,892,966 | 17,187,605,009 |
| 資産の部合計 | 18,172,892,966 | 17,187,605,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,706,228 | 139,693,821 |
| 未払受託者報酬 | 7,156,373 | 5,891,002 |
| 未払委託者報酬 | 194,244,268 | 159,898,417 |
| その他未払費用 | 3,022,108 | 3,226,593 |
| 流動負債計 | 314,128,977 | 308,709,833 |
| 負債の部合計 | 314,128,977 | 308,709,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,979,709,281 | 7,027,853,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,879,054,708 | 9,851,041,182 |
| （分配準備積立金） | 2,533,681,714 | 2,095,669,741 |
| 元本等合計 | 17,858,763,989 | 16,878,895,176 |
| 純資産の部合計 | 17,858,763,989 | 16,878,895,176 |
| 負債・純資産合計 | 18,172,892,966 | 17,187,605,009 |
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