剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,067,565		△3,416,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,905,418		74,793,906
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,580,988		21,692,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	434,605		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,146,383		21,692,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	-		11,781,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-		11,781,637
分配金	-		44,822,927
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,793,906		599,626,791

2021/04/19 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		211,750
資本剰余金
資本準備金		74,750
資本剰余金合計		74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		44,753
利益剰余金合計		44,753

② 中間損益計算書

2021/04/19 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/19 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	74,750	74,750
資本剰余金合計	74,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△72,749	△56,382
利益剰余金合計	△72,749	△56,382

2021/04/19 9:21

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,951,522,426	1,973,901,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,799,346	848,007,320

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/19 9:21