純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2021年8月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/10/19 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	54,662,712	1,473
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/19 9:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	29本	35,162,697,304 円
単位型株式投資信託	16本	12,957,056,506 円
合 計	45本	48,119,753,810 円

2021/10/19 9:14

#4 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	7,083,618	0.12
合 計(純資産総額)		5,891,140,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2021/10/19 9:14

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△22	△22	213,727
当期変動額
当期純利益			16,367
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△26	△26	△26
当期変動額合計	△26	△26	16,341
当期末残高	△48	△48	230,068

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/10/19 9:14

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2021/10/19 9:14

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/10/19 9:14

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2021/10/19 9:14