剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,766,381	155,109,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,793,906	599,626,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	977,276,341
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	977,276,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,898,884	305,144,279
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,065,909	305,144,279
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,832,975	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△213,804,683	1,759,182,530

2021/10/19 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,973,901,264	2,835,270,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	848,007,320	2,141,874,695

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/19 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	231,050
資本剰余金
資本準備金	74,750	94,050
資本剰余金合計	74,750	94,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△56,382	128,418
利益剰余金合計	△56,382	128,418

2021/10/19 9:14