日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,398,834,478 | 1,590,261,997 |
| 未収入金 | 10,121,470 | 11,722,030 |
| 流動資産計 | 1,408,955,948 | 1,601,984,027 |
| 資産の部合計 | 1,408,955,948 | 1,601,984,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,439,897 | 7,011,809 |
| 未払収益分配金 | 6,867,014 | 7,942,311 |
| 未払受託者報酬 | 108,230 | 126,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,333 | 2,941,756 |
| その他未払費用 | 620,893 | 711,893 |
| 流動負債計 | 14,561,367 | 18,733,839 |
| 負債の部合計 | 14,561,367 | 18,733,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,402,848 | 1,588,462,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,991,733 | -5,212,050 |
| （分配準備積立金） | 21,521,267 | 29,523,045 |
| 元本等合計 | 1,394,394,581 | 1,583,250,188 |
| 純資産の部合計 | 1,394,394,581 | 1,583,250,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,955,948 | 1,601,984,027 |
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